MARCH RENTA FIJA 2030, FI · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,28 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 4,24 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 100 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 1 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un — en lo que va de 2026, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Trayectoria no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,93
Precio de una participación
Patrimonio
€ 37,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,28 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
511
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública95,8 %
€ 36,3M · 5 posiciones
Liquidez4,2 %
€ 1,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
Los trimestres publicados llegan hasta Dic 25, así que este gráfico no alcanza la declaración de Jun 26 que se muestra en el resto de la página.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 30% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 62,2M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 423K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-49,11 %
€ 72,8M → € 37,1M
Participaciones
-49,46 %
6.709.087 → 3.391.102
Valor liquidativo
+0,69 %
€ 10,85 → € 10,93
5 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K95 | € 36.262.503 | 97,86 % |
IT0005437147 | € 0 | 0,00 % |
IT0005419848 | € 0 | 0,00 % |
IT0004644735 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012O59 | € 0 | 0,00 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 3.45 07/30/43 · ES · Govt | Más peso | 97,86 %antes 0,00 % | +97,86 pp |
BTPS 4.5 03/01/26 16Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 27,43 % | -27,43 pp |
BTPS 0.5 02/01/26 5Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 27,38 % | -27,38 pp |
BTPS 0 04/01/26 5Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 25,24 % | -25,24 pp |
SPGB 2.4 05/31/28 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 15,06 % | -15,06 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 75.726.458 → € 37.057.072
Partícipes
998 → 511
En 30/06/2026 salió un 58,14 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte 100% de exposición total en renta fija en euros, principalmente privada y en menor medida pública (incluye depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin titulizaciones, con vencimiento próximo al horizonte temporal, de emisores y mercados OCDE y hasta un máximo del 15% en países emergentes. En su caso, podrá existir concentración sectorial. Todo reembolso de participaciones se realizará al valor liquidativo aplicable a cada momento, por lo que el partícipe podría tener pérdidas si reembolsa antes de 4/12/30. LA RENTABILIDAD ESTIMADA NO ESTA GARANTIZADA. La cartera se compra al contado en torno a 21/7/26 y se prevé mantener los activos hasta vencimiento, salvo que condiciones de mercado o gestión de la liquidez aconsejen cambios, siempre en el mejor interés del partícipe. Duración media cartera: 3,8 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte. Hasta 20/7/26 inclusive y tras el 4/12/30, se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En los 3 meses siguientes a 4/12/30, se comunicará a partícipes las nuevas condiciones. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating del R. España, y hasta 10% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos se mantienen. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo