MAGERIT VALOR SICAV SA

Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

El fondo ganó +0,15 % antes de gastos en ene–mar 2026, y los gastos de -0,74 % se llevaron todo el resultado bruto.

Sobre un patrimonio medio de € 2,6M en ene–mar 2026, el resultado neto fueron € -15K.

44 posiciones declaradas a 31/03/2026.

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

En 31/03/2026 salió un 1,08 % del patrimonio en reembolsos netos.

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.