LIERDE EQUITIES, F.I. · AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,9 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 7,22 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 49,47 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 1,89 % en lo que va de 2026, mejor que el 11 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,16
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,89 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,90 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
181
Inversores en el fondo
Volatilidad
14,93 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 8,03 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4,19 % el 08/04/2026 y el peor -1,23 % el 12/05/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable87,8 %
€ 6,4M · 58 posiciones
Fondos y ETF5,0 %
€ 365K · 1 posiciones
Liquidez7,2 %
€ 528K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 32% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 7,0M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 152K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6,63 %
€ 6,9M → € 7,3M
Participaciones
+4,65 %
493.166 → 516.096
Valor liquidativo
+1,89 %
€ 13,90 → € 14,16
59 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000A0F5UJ7 | € 365.352 | 5,00 % |
NL0000852564 | € 282.527 | 3,87 % |
CH0418792922 | € 271.341 | 3,71 % |
ES0157261019 | € 251.821 | 3,45 % |
SE0007100581 | € 250.539 | 3,43 % |
DE0005785604 | € 229.668 | 3,14 % |
ES0105130001 | € 198.498 | 2,72 % |
DE000A1EWWW0 | € 197.878 | 2,71 % |
ES0182870214 | € 196.392 | 2,69 % |
FR0000121014 | € 195.576 | 2,68 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SIKA · CH · Equity | Nueva | 3,71 %antes 0,00 % | +3,71 pp |
SX7PEX · DE · Equity | Más peso | 5,00 %antes 2,21 % | +2,79 pp |
SCYR · ES · Equity | Nueva | 2,69 %antes 0,00 % | +2,69 pp |
ROVI · ES · Equity | Menos peso | 3,45 %antes 6,02 % | -2,57 pp |
DOC · AT · Equity | Nueva | 2,38 %antes 0,00 % | +2,38 pp |
ROC1 · CH · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,33 % | -2,33 pp |
KTN · AT · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,97 % | -1,97 pp |
RHHVF · CH · Equity | Nueva | 1,89 %antes 0,00 % | +1,89 pp |
GOOGL · US · Equity | Nueva | 1,85 %antes 0,00 % | +1,85 pp |
DANR · IT · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,81 % | -1,81 pp |
3OY1 · IT · Equity | Nueva | 1,76 %antes 0,00 % | +1,76 pp |
NOTE · SE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,48 % | -1,48 pp |
IFX · DE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,46 % | -1,46 pp |
PRX · NL · Equity | Menos peso | 1,37 %antes 2,76 % | -1,39 pp |
GSJ · ES · Equity | Nueva | 1,33 %antes 0,00 % | +1,33 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 4.540.264 → € 7.307.455
Partícipes
143 → 181
En 30/06/2026 el fondo captó un 4,31 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo tiene una exposición superior al 75% a Renta Variable sin que exista predeterminación en capitalización bursátil, sectores, mercados o países. Se puede invertir en países emergentes. La inversión en activos de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto está expuesto a depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y de al menos mediana calidad crediticia (al menos BBB- o equivalentes por agencia de reconocido prestigio de rating). El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100%. Los criterios de inversión en cuanto a la selección de activos se rigen por técnicas de análisis fundamental y de momentum, buscando valores infravalorados por el mercado y valores fuertemente alcistas de los cuales se espera que su fortaleza continúe. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia Diaria. La gestión toma como referencia la rentabilidad del Índice STOXX Europe 600 Net Return. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el importe del patrimonio neto.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo