Fondo

LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI

ActivoGlobalPerfil de riesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

Dónde destaca

Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 58 % de ellos

A tener en cuenta

Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Gestión activa real: Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,53 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 58 % de ellos
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 16,73 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico

El 100 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 0 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia débil.

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosno se mide

Ha rendido un — en lo que va de 2026, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.

Evidencia débil.

Consistencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 99,63

Precio de una participación

Patrimonio

€ 299K

Dinero total gestionado

Rentabilidad

N/D

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,53 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública83,4 %
€ 250K · 6 posiciones
Liquidez16,6 %
€ 50K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,17 %

Resultado bruto

+0,17 %

Gastos

-0,53 %

Comisión de gestión

-0,10 %

Comisión de depositaría

-0,01 %

Servicios exteriores

-0,40 %

Gastos de funcionamiento

-0,03 %

Otros gastos

+0,01 %

Resultado neto

-0,37 %

El fondo ganó +0,17 % antes de gastos en ene–jun 2026, y los gastos de -0,53 % se llevaron todo el resultado bruto.

Cartera

6 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 83,8 %Cartera declarada 83,8 % del patrimonioTesorería € 50.000Rotación 0 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012P90	Government Bond · ES	€ 41.740	13,96 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012K95	Government Bond · ES	€ 41.740	13,96 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000124C5	Government Bond · ES	€ 41.740	13,96 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012I08	Government Bond · ES	€ 41.740	13,96 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M85	Government Bond · ES	€ 41.740	13,96 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012L60	Government Bond · ES	€ 41.740	13,96 %	EUR

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Otro hecho relevante

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,53 %

Comisión de gestión0,10 %

Comisión de depositaría0,01 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioND

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoLAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI

NIFV88660493

Nº de registro6058

Fecha de registro29/05/2026

GestoraINVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

DomicilioAV. Hispanidad, 6 28042 - Madrid

DepositarioBANCO INVERSIS, S.A.

AuditorN/D

Webwww.inversis.com

Política de inversión

Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificadas. Tanto en la inversión directa como indirecta no hay predeterminación en la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), rating de emisor/emisión, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Los emisores de los activos en los que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación y, puntualmente, podrá haber concentración geográfica o sectorial.

Uso de derivados

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo