KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,44 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,74 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 49,04 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 2 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 19,98 % en lo que va de 2026, mejor que el 87 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 8,05
Precio de una participación
Patrimonio
€ 533M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+19,98 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,44 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
76.330
Inversores en el fondo
Volatilidad
17,18 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,61 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 8,14 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3,89 % el 08/04/2026 y el peor -2,84 % el 23/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable97,3 %
€ 517M · 58 posiciones
Liquidez2,7 %
€ 14,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 514M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 92,1M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +19,98 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2,26 %
€ 521M → € 533M
Participaciones
-14,77 %
77.679.235 → 66.207.331
Valor liquidativo
+19,98 %
€ 6,71 → € 8,05
58 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US0382221051 | € 21.633.031 | 4,06 % |
DE0006231004 | € 20.935.696 | 3,93 % |
US7607591002 | € 18.469.421 | 3,47 % |
IE00BDVJJQ56 | € 18.150.735 | 3,41 % |
FR0000121972 | € 17.844.920 | 3,35 % |
US67066G1040 | € 17.188.786 | 3,22 % |
ES0144580Y14 | € 16.692.399 | 3,13 % |
US1844961078 | € 16.383.647 | 3,07 % |
JP3571400005 | € 16.132.842 | 3,03 % |
US8740391003 | € 16.099.068 | 3,02 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
NVT · IE · Equity | Nueva | 3,41 %antes 0,00 % | +3,41 pp |
MSFT · US · Equity | Menos peso | 2,10 %antes 4,79 % | -2,69 pp |
6361 · JP · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,51 % | -2,51 pp |
NG/ · GB · Equity | Nueva | 2,17 %antes 0,00 % | +2,17 pp |
AMAT · US · Equity | Más peso | 4,06 %antes 1,90 % | +2,16 pp |
APH · US · Equity | Nueva | 2,13 %antes 0,00 % | +2,13 pp |
COHR · US · Equity | Nueva | 2,00 %antes 0,00 % | +2,00 pp |
NSISB · DK · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,95 % | -1,95 pp |
6981 · JP · Equity | Nueva | 1,91 %antes 0,00 % | +1,91 pp |
3750 · CN · Equity | Nueva | 1,87 %antes 0,00 % | +1,87 pp |
NEX · FR · Equity | Nueva | 1,83 %antes 0,00 % | +1,83 pp |
SAP · DE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,73 % | -1,73 pp |
SGO · FR · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,67 % | -1,67 pp |
ADI · US · Equity | Más peso | 2,71 %antes 1,08 % | +1,63 pp |
ARCAD · NL · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,54 % | -1,54 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 489.089.234 → € 532.990.759
Partícipes
95.055 → 76.330
En 30/06/2026 salió un 15,63 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (+9%), pero el número de partícipes ha cambiado un -20% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (art. 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto positivo principalmente medioambiental, pero también social. El fondo invierte directa, o indirectamente a través de IIC, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado), emisores o mercados donde cotizan los valores (se podrá invertir en emergentes), rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% de renta fija en baja calidad crediticia), porcentaje de exposición al riesgo de divisa, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil ni sobre el sector económico. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir hasta 10% en IIC financieras de renta fija y variable (activo apto) que sean sostenibles (art. 9 del citado Reglamento), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora, cuyas políticas estén alineadas con los objetivos sostenibles del Fondo. El fondo cumple con los requisitos de la Directiva 2009/65/CE.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo