KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,54 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 13,46 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 1 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un -0,42 % en lo que va de 2026, mejor que el 0 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 99 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 21,63
Precio de una participación
Patrimonio
€ 285M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0,42 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,54 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
70.619
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,55 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,61 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 3,55 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,02 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,59 % el 08/04/2026 y el peor -0,70 % el 15/05/2026, frente a -0,40 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF86,5 %
€ 247M · 12 posiciones
Liquidez13,5 %
€ 38,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Sobre un patrimonio medio de € 666M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € -6,3M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-64,13 %
€ 795M → € 285M
Participaciones
-63,96 %
36.584.264 → 13.186.668
Valor liquidativo
-0,47 %
€ 21,73 → € 21,63
12 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 87 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1708330235 | € 53.341.275 | 18,70 % |
LU0378818131 | € 52.008.668 | 18,24 % |
LU1432507090 | € 36.440.335 | 12,78 % |
LU0368232830 | € 26.055.842 | 9,14 % |
LU1599147714 | € 17.061.013 | 5,98 % |
LU1880402760 | € 15.328.698 | 5,37 % |
LU1880386625 | € 12.520.500 | 4,39 % |
IE00BK8JH525 | € 12.520.333 | 4,39 % |
LU0291343597 | € 8.113.511 | 2,84 % |
LU0473186707 | € 6.771.781 | 2,37 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 87 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
JPGGBIA · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 6,14 % | -6,14 pp |
BGGGEI2 · LU · Equity | Menos peso | 9,14 %antes 10,15 % | -1,01 pp |
DBZB · LU · Equity | Más peso | 18,24 %antes 17,89 % | +0,35 pp |
GOVH · LU · Equity | Más peso | 18,70 %antes 18,36 % | +0,34 pp |
FFUDIAE · LU · Equity | Más peso | 5,98 %antes 5,80 % | +0,18 pp |
PFEMLHI · LU · Equity | Más peso | 2,30 %antes 2,13 % | +0,17 pp |
SCHUBAH · LU · Equity | Menos peso | 2,84 %antes 2,93 % | -0,09 pp |
JPUSIAE · LU · Equity | Más peso | 12,78 %antes 12,72 % | +0,06 pp |
SPFD · IE · Equity | Más peso | 4,39 %antes 4,33 % | +0,06 pp |
APUBIEH · LU · Equity | Más peso | 5,37 %antes 5,35 % | +0,02 pp |
AELCIEH · LU · Equity | Menos peso | 4,39 %antes 4,40 % | -0,01 pp |
BGFLEI2 · LU · Equity | Más peso | 2,37 %antes 2,36 % | +0,01 pp |
SCSDBIU · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
AMPUBJU · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
FFUDIAU · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 729.754.730 → € 285.192.682
Partícipes
69.941 → 70.619
En 30/06/2026 salió un 75,62 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo podrá estar expuesto, directa e indirectamente, en activos de renta fija pública y/o privada denominados en Euros o en otras divisas, sin que exista una predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activos, area gegráfica o emisor. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Dentro de la Renta fija, además de valores, se incluyen depósitos así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. No existe un rating mínimo exigido a los emisores de renta fija del Fondo. Podría suceder que la cartera de renta fija estuviera invertida en emisores de calidad high yield, de países emergentes o en bonos convertibles. En el caso de la inversión en bonos convertibles, la exposición del fondo a la renta variable no superará el 30% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada y dependerá de las perspectivas que ofrezcan los mercados en cada momento, pudiendo incluso ser negativa. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa podrán superar el 30%.
El fondo ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo