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KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI

ActivoRenta Fija InternacionalPerfil de riesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Coste: Está entre el 10 % que menos cobra
Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

A tener en cuenta

Gestión activa real: Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,18 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,49 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 99 % de ellos
Está entre el 25 % que menos cobra
Está entre el 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 1,94 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,19 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico

El 2,02 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 2,07 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 0 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia débil.

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosno se mide

Ha rendido un — en lo que va de 2026, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.

Evidencia débil.

Consistencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 68 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 6,02

Precio de una participación

Patrimonio

€ 1,5 mil M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

N/D

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,18 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

96.922

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública97,2 %
€ 1,4 mil M · 34 posiciones
Renta fija privada0,8 %
€ 12,3M · 1 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 29,0M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,14 %

Renta fija

+2,49 %

Derivados

-2,42 %

Otros resultados

-0,10 %

Resultado bruto

+1,10 %

Gastos

-0,19 %

Comisión de gestión

-0,16 %

Comisión de depositaría

-0,02 %

Otros gastos

-0,01 %

Resultado neto

+0,91 %

Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Cartera

35 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 71,6 %Cartera declarada 95,9 % del patrimonioTesorería € 28.998.698Rotación 0,04 veces en ene–jun 2026, frente a 0,16 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
US TREASURY N/B US91282CPZ85	Government Bond · US	€ 263.146.312	17,58 %	USD
BUNDESOBLIGATION DE000BU25067	Government Bond · DE	€ 194.087.378	12,97 %	EUR
BONO \| ESTADO EST. UNIDOS \| 3.50 \| 2031-02-28 US91282CQD64	Government Bond · US	€ 135.903.166	9,08 %	USD
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z007	Government Bond · DE	€ 100.542.951	6,72 %	EUR
US TREASURY N/B US91282CQC81	Government Bond · US	€ 99.208.606	6,63 %	USD
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z064	Government Bond · DE	€ 97.305.385	6,50 %	EUR
BONO \| ESTADO JAPONES \| 2.10 \| 2035-12-20 JP1103811S13	Government Bond · JP	€ 65.093.830	4,35 %	JPY
US TREASURY N/B US91282CQB09	Government Bond · US	€ 50.114.715	3,35 %	USD
FRANCE (GOVT OF) FR0014012II5	Government Bond · FR	€ 34.685.607	2,32 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005676504	Government Bond · IT	€ 32.228.590	2,15 %	EUR

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,18 %

Comisión de gestión0,16 %

Comisión de depositaría0,02 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioA3 (Moody's)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoKUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI

NIFV26788596

Nº de registro6034

Fecha de registro27/03/2026

GestoraKUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

Atención al clientekutxabank.gestion@kutxabankgestion.es

DomicilioPlaza de Euskadi, 5, 27º, 4 48009 - Bilbao Bizkaia

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorN/D

Webwww.kutxabankgestion.es

Política de inversión

El fondo invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta fija pública, emitida o avalada por Estados Soberanos de la zona euro, y otros países de la OCDE, así como por Organismos Supranacionales como el Banco Mundial, el FMI o el Banco Europeo de Inversiones, entre otros. El resto de la exposición se invertirá en renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores de la OCDE. Sin exposición a mercados o países emergentes. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento. En el caso de bajada sobrevenida de rating, el fondo podrá mantener, hasta el 10% de la exposición total en activos con calidad crediticia inferior a la mencionada. La duración media de la cartera estará entre 1 y 10 años. La exposición a riesgo divisa podrá estar entre el 0% y 100% de la exposición total. El Fondo podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, cuya política sea acorde con la política de inversión del Fondo. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE.