KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,19 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de todos los fondos del mercado ha cobrado menos de 0,55 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 10,24 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,16 % del fondo típico de todo el mercado. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de todo el mercado es el 23,39 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de todo el mercado en 0 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,83 % en lo que va de 2026, mejor que el 8 % de todos los fondos del mercado.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra todo el mercado, 2.036 fondos. Su vocación no llega a veinte fondos, así que la comparación es menos ajustada. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,36
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,8 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,83 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,19 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
50.222
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,03 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,61 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 7,70 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,04 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,01 % el 08/04/2026 y el peor 0,00 % el 26/05/2026, frente a -0,88 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública89,7 %
€ 2,5 mil M · 40 posiciones
Liquidez10,3 %
€ 285M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 2,5 mil M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 21,1M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+24,14 %
€ 2,2 mil M → € 2,8 mil M
Participaciones
+23,12 %
355.666.426 → 437.891.003
Valor liquidativo
+0,83 %
€ 6,31 → € 6,36
40 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0015073UH9 | € 149.359.451 | 5,36 % |
EU000A4EDCQ2 | € 149.281.643 | 5,36 % |
EU000A4EEWF1 | € 149.189.562 | 5,36 % |
AT0000A3TF12 | € 149.157.855 | 5,35 % |
FR0129570521 | € 149.135.005 | 5,35 % |
FR0129570562 | € 149.109.424 | 5,36 % |
FR0129570539 | € 149.082.721 | 5,35 % |
BE0312816888 | € 149.078.672 | 5,34 % |
FR0129570547 | € 149.074.477 | 5,35 % |
FR0129570554 | € 149.061.623 | 5,35 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 0 01/31/28 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 8,91 % | -8,91 pp |
ESMTB 0 01/08/26 91D · EU · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 6,17 % | -6,17 pp |
BTF 0 01/28/26 52W · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 6,00 % | -6,00 pp |
BTF 0 02/04/26 14W · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,78 % | -5,78 pp |
SGLT 0 02/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,55 % | -5,55 pp |
BTF 0 01/07/26 14W · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,54 % | -5,54 pp |
BTF 0 01/14/26 28W · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,53 % | -5,53 pp |
RFTB 0 02/13/26 337D · FI · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,52 % | -5,52 pp |
DTB 0 07/30/26 · NL · Govt | Nueva | 5,36 %antes 0,00 % | +5,36 pp |
EUB 0 08/07/26 12M · EU · Govt | Nueva | 5,36 %antes 0,00 % | +5,36 pp |
EUB 0 07/03/26 12M · EU · Govt | Nueva | 5,36 %antes 0,00 % | +5,36 pp |
BTF 0 09/16/26 14W · FR · Govt | Nueva | 5,36 %antes 0,00 % | +5,36 pp |
BTF 0 09/02/26 14W · FR · Govt | Nueva | 5,35 %antes 0,00 % | +5,35 pp |
BTF 0 08/19/26 14W · FR · Govt | Nueva | 5,35 %antes 0,00 % | +5,35 pp |
BTF 0 09/30/26 14W · FR · Govt | Nueva | 5,35 %antes 0,00 % | +5,35 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.349.066.074 → € 2.786.207.793
Partícipes
26.310 → 50.222
En 30/06/2026 el fondo captó un 20,52 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Invierte directamente o a través de IIC (hasta 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, emitidos o garantizados por la Unión, una administración central o banco central de un Estado miembro, BCE, BEI, Mecanismo Europeo de Estabilidad o Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, en pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos y en depósitos aptos. Las inversiones son a corto plazo siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera no superior a 60 días. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 120 días. La calificación crediticia mínima es al menos A2 a corto plazo, o equivalente, según principales agencias de rating. No hay exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas. Al menos 7,5% de sus activos con vencimiento diario, pactos de recompra inversa o efectivo que puedan finalizar o retirarse con preaviso de 1 día hábil. Al menos 15% de sus activos con vencimiento semanal, pactos de recompra inversa o efectivo que puedan finalizar o retirarse con preaviso de 5 días hábiles. Podrá invertir más del 5% de los activos en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual/conjuntamente por los emisores anteriores. Existe diversificación al menos en 6 emisiones y en una misma no supera el 30%. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo