KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. · QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.
Gestionado por QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,78 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 4,99 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 97,88 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 14 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 1,9 % en lo que va de 2026, mejor que el 18 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,41
Precio de una participación
Patrimonio
€ 30,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,90 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,78 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
169
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF94,7 %
€ 28,5M · 40 posiciones
Renta fija privada0,3 %
€ 91K · 1 posiciones
Liquidez5,0 %
€ 1,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,50 %
€ 30,0M → € 30,1M
Participaciones
-1,37 %
21.688.848 → 21.390.820
Valor liquidativo
+1,90 %
€ 1,38 → € 1,41
41 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 95 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BF11F565 | € 1.758.996 | 5,84 % |
LU3105996972 | € 1.730.426 | 5,74 % |
LU0712124089 | € 1.445.094 | 4,80 % |
IE00B80G9288 | € 1.424.107 | 4,73 % |
LU1041600690 | € 1.205.166 | 4,00 % |
ES0165237019 | € 1.116.277 | 3,71 % |
LU2553550315 | € 1.092.672 | 3,63 % |
LU1694789378 | € 1.073.881 | 3,57 % |
IE00B3V8Y234 | € 1.071.250 | 3,56 % |
IE00B18GC888 | € 1.068.456 | 3,55 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 95 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
LU | Nueva | 5,74 %antes 0,00 % | +5,74 pp |
MUTSESL · ES · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 5,71 % | -5,71 pp |
MUZEHAH · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,89 % | -3,89 pp |
ISFX · IE · Equity | Nueva | 1,69 %antes 0,00 % | +1,69 pp |
ZG273902 · DE · Equity | Menos peso | 0,30 %antes 1,78 % | -1,48 pp |
BLGUEDE · IE · Equity | Más peso | 1,56 %antes 0,66 % | +0,90 pp |
IGLN · IE · Equity | Menos peso | 1,71 %antes 2,06 % | -0,35 pp |
JREE · IE · Equity | Menos peso | 1,23 %antes 1,57 % | -0,34 pp |
ADEIAET · LU · Equity | Menos peso | 2,16 %antes 2,48 % | -0,32 pp |
WLD · FR · Equity | Más peso | 2,33 %antes 2,08 % | +0,25 pp |
ROGVEEI · LU · Equity | Más peso | 2,50 %antes 2,28 % | +0,22 pp |
EEM · US · Equity | Menos peso | 1,07 %antes 1,28 % | -0,21 pp |
WSML · IE · Equity | Más peso | 1,32 %antes 1,12 % | +0,20 pp |
MSAIOPZ · LU · Equity | Más peso | 1,26 %antes 1,07 % | +0,19 pp |
PIMEMFI · IE · Equity | Más peso | 2,29 %antes 2,14 % | +0,15 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2023 → 30/06/2026
€ 28.898.712 → € 30.122.586
Partícipes
147 → 169
En 30/06/2026 salió un 1,39 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Es una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable, cuya vocación es llevar a cabo una política de inversión global. El patrimonio se invertirá en valores tanto de renta fija como de renta variable, sin preestablecer límites a uno u otro tipo de valores. El objetivo de la gestión será obtener una rentabilidad varadecuada a la situación del mercado, sin asumir en ningún momento unos riesgos excesivos. La sociedad ha cerrado el semestre con una una liquidez del 8.21%. El porcentaje de cartera invertida del fondo se ha mantenido constante a lo largo del año, de esta manera, RF: 66.26%, RV 16.52%, Liquidez 8.21%, Neutrales 7.01% y oro 2.00%.
No aplica
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo