JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,15 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 3,97 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Este fondo replica un índice: compra lo que el índice manda, en la proporción que manda.
Evidencia media.
Solo tiene 1 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 0 % en lo que va de 2026, mejor que el 6 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Valor liquidativo
€ 11,26
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,1 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
0,00 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,15 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
41.016
Inversores en el fondo
Volatilidad
14,66 %
IBEX 1,15 % · deuda 0,05 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,97 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3,71 % el 08/04/2026 y el peor -1,57 % el 15/05/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable96,0 %
€ 1,1 mil M · 59 posiciones
Liquidez4,0 %
€ 45,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
59 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0010273215 | € 69.749.000 | 6,11 % |
IT0005239360 | € 35.818.000 | 3,14 % |
GB00BP6MXD84 | € 32.672.000 | 2,86 % |
FR0000121972 | € 31.591.000 | 2,77 % |
CH0244767585 | € 29.647.000 | 2,60 % |
CH1499059983 | € 29.514.000 | 2,59 % |
DE0008430026 | € 28.807.000 | 2,52 % |
GB0009895292 | € 28.348.000 | 2,48 % |
FR0000120073 | € 27.989.000 | 2,45 % |
CH0210483332 | € 27.429.000 | 2,40 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de Renta Variable Internacional que invierte más del 75% en acciones de compañías europeas, con el objetivo de replicar el índice MSCI Europe Net Total Return EUR. Puede destinar hasta un 15% a emisores no europeos con actividad en Europa y también incluye activos de renta fija de calidad media
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo