Fondo

INVERVULCANO, SICAV, S.A. · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

INVERVULCANO, SICAV, S.A.

ActivoGlobalPerfil de riesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Dinero invertido: Está entre el 10 % que más dinero mantiene invertido
Trayectoria: Está entre el 25 % que mejor rindió
Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 63 % de ellos

A tener en cuenta

Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,5 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 63 % de ellos
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte el 51,87 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 0,47 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
Está entre el 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide

Invierte el 51,87 % de su dinero comprando otros fondos.

Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 8,94 % en lo que va de 2026, mejor que el 79 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 16,80

Precio de una participación

Patrimonio

€ 14,2M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+8,94 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,50 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

144

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Fondos y ETF49,7 %
€ 7,0M · 21 posiciones
Renta variable32,1 %
€ 4,5M · 65 posiciones
Renta fija privada11,7 %
€ 1,6M · 12 posiciones
Deuda pública6,0 %
€ 846K · 5 posiciones
Liquidez0,5 %
€ 67K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,40 %

Dividendos

+0,27 %

Renta fija

-0,03 %

Renta variable

+3,48 %

Derivados

+0,41 %

Otras IIC

+4,56 %

Otros resultados

+0,03 %

Resultado bruto

+9,12 %

Gastos

-0,50 %

Comisión de gestión

-0,30 %

Comisión de depositaría

-0,04 %

Servicios exteriores

-0,03 %

Gastos de funcionamiento

-0,02 %

Otros gastos

-0,11 %

Otros ingresos

+0,03 %

Resultado neto

+8,65 %

Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 13,5M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,2M.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+8,64 %

€ 13,1M → € 14,2M

Participaciones

-0,27 %

846.703 → 844.398

Valor liquidativo

+8,94 %

€ 15,42 → € 16,80

Cartera

103 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 33,0 %Cartera declarada 98,2 % del patrimonioTesorería € 66.720Rotación 0,22 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

El 49 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
INDOS ESTRAT TOP STYL-G EUR LU2809220309	Fund	€ 1.425.866	10,05 %	EUR
VON FND-MTX EME MAR LE-I USD LU0571085686	Fund	€ 567.924	4,00 %	USD
TIKEHA SHORT DUR-I-R-ACC-EUR LU1585266114	Fund	€ 374.900	2,64 %	EUR
INDOSUEZ FD GBL BD 2026-M LU2411738441	Fund	€ 363.897	2,56 %	USD
ALGEBRIS FINAN CR-I EUR IE00B81TMV64	Fund	€ 349.756	2,47 %	EUR
DPAM L-BNDS EM MRK SUS-F EUR LU0907928062	Fund	€ 345.580	2,44 %	EUR
IND GLOBAL BOND ER 2026-G LU2411735181	Fund	€ 344.970	2,43 %	EUR
PICTET-DIGITAL-IUSD LU0101689882	Fund	€ 317.585	2,24 %	USD
AM MSCI AC APAC EX JPN-ETF A LU1900068328	Fund	€ 304.517	2,15 %	EUR
DP L BE CHR31-F EUR ACC LU3286558534	Fund	€ 280.280	1,98 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

El 49 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BARCLAYS PLC BACR V2.885 01/31/27 EMTN · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 3,02 %	-3,02 pp	N/D	−€ 394.804
AM MSCI AC APAC EX JPN-ETF A AEJ · LU · Equity	Nueva	2,15 %antes 0,00 %	+2,15 pp	€ 304.517	+€ 304.517
DP L BE CHR31-F EUR ACC DLBECFE · LU · Equity	Nueva	1,98 %antes 0,00 %	+1,98 pp	€ 280.280	+€ 280.280
X MSCI EM 1C XMME · IE · Equity	Nueva	1,60 %antes 0,00 %	+1,60 pp	€ 226.989	+€ 226.989
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC GOLD · FR · Equity	Más peso	1,90 %antes 0,56 %	+1,34 pp	€ 269.009	+€ 196.285
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.4 04/01/28 5Y · IT · Govt	Menos peso	1,07 %antes 2,35 %	-1,28 pp	€ 151.945	−€ 155.255
ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A RBOT · IE · Equity	Menos peso	1,89 %antes 2,98 %	-1,09 pp	€ 268.306	−€ 120.750
MIRABAUD EMK 2025 FM EUR-NCE MIE25NC · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 0,99 %	-0,99 pp	N/D	−€ 128.975
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 07/10/26 12M · ES · Govt	Ya no figura	0,00 %antes 0,98 %	-0,98 pp	N/D	−€ 127.654
FRESENIUS MED CARE III FMEGR 3.75 06/15/29 REGS · US · Corp	Nueva	0,89 %antes 0,00 %	+0,89 pp	€ 126.711	+€ 126.711
CANDR EQUITIES L-BIOTECHN-IH DEXEIHD · LU · Equity	Nueva	0,80 %antes 0,00 %	+0,80 pp	€ 113.881	+€ 113.881
ORANO SA ORANOF 3.375 04/23/26 EMTN · FR · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 0,76 %	-0,76 pp	N/D	−€ 99.336
CANDR EQ L BIOTEC-RH EUR CAELRHE · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 0,75 %	-0,75 pp	N/D	−€ 98.231
THALES SA HOFP 4.25 10/18/31 EMTN · FR · Corp	Nueva	0,74 %antes 0,00 %	+0,74 pp	€ 104.720	+€ 104.720
VON FND-MTX EME MAR LE-I USD VGREMEI · LU · Equity	Más peso	4,00 %antes 3,27 %	+0,73 pp	€ 567.924	+€ 140.955

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 12.515.409 → € 14.188.844

Partícipes

144 → 144

En 30/06/2026 salió un 0,26 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

31/12/2025

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo

30/06/2025

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

31/12/2024

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,50 %

Comisión de gestión0,30 %

Comisión de depositaría0,04 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioAa3 (Moody's)