IM 93 RENTA, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,79 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 13,61 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 47,25 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 6 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 4,05 % en lo que va de 2026, mejor que el 38 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 16,36
Precio de una participación
Patrimonio
€ 66,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4,05 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,79 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
101
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,46 %
IBEX 19,14 % · deuda 0,10 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,48 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,78 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +0,98 % el 08/04/2026 y el peor -0,33 % el 01/06/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública42,9 %
€ 28,5M · 18 posiciones
Renta variable21,7 %
€ 14,4M · 24 posiciones
Fondos y ETF20,8 %
€ 13,8M · 16 posiciones
Renta fija privada0,9 %
€ 596K · 2 posiciones
Deposit<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez13,7 %
€ 9,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 64,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 2,9M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4,66 %
€ 63,8M → € 66,8M
Participaciones
+0,10 %
4.076.725 → 4.080.814
Valor liquidativo
+4,56 %
€ 15,65 → € 16,36
61 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 21 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012A89 | € 5.913.960 | 8,86 % |
LU1144806145 | € 4.293.695 | 6,43 % |
LU1144807119 | € 4.184.390 | 6,27 % |
XS2653978598 | € 3.725.400 | 5,58 % |
ES0000012M77 | € 3.397.076 | 5,09 % |
ES00000124C5 | € 3.170.880 | 4,75 % |
FR0013250560 | € 2.958.540 | 4,43 % |
FR0013286192 | € 2.894.250 | 4,33 % |
ES0164839013 | € 2.270.722 | 3,40 % |
ES0L02611066 | € 1.963.510 | 2,94 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 21 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
| Menos peso | 0,00 %antes 5,33 % | -5,33 pp | |
SPGB 2.5 05/31/27 · ES · Govt | Nueva | 5,09 %antes 0,00 % | +5,09 pp |
B 0 06/11/26 · US · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,95 % | -3,95 pp |
SPGB 2.7 01/31/30 · ES · Govt | Nueva | 2,69 %antes 0,00 % | +2,69 pp |
SGLT 0 04/10/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 2,31 % | -2,31 pp |
SGLT 0 05/08/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 2,31 % | -2,31 pp |
SGLT 0 06/05/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 2,31 % | -2,31 pp |
GVGZSPE · ES · Equity | Más peso | 3,40 %antes 1,51 % | +1,89 pp |
VID · ES · Equity | Nueva | 1,26 %antes 0,00 % | +1,26 pp |
KRZ · IE · Equity | Nueva | 1,20 %antes 0,00 % | +1,20 pp |
FME · DE · Equity | Nueva | 1,19 %antes 0,00 % | +1,19 pp |
SAN · FR · Equity | Nueva | 1,12 %antes 0,00 % | +1,12 pp |
CIE · ES · Equity | Nueva | 1,00 %antes 0,00 % | +1,00 pp |
GVFCIIE · ES · Equity | Más peso | 1,51 %antes 0,86 % | +0,65 pp |
PAGESCI · LU · Equity | Más peso | 6,43 %antes 6,06 % | +0,37 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 545.347 → € 66.776.119
Partícipes
97 → 101
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,10 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
IM 93 Renta, es un fondo global, puede invertir en activos de renta fija y de renta variable nacional e internacional, de emisores públicos o privados de cualquier país, denominados en moneda euro o distinta del euro, negociados en bolsas de valores o en otros mercados o sistemas organizados de negociación. La exposición a la renta fija será en activos con una calificación crediticia media (entre BBB- y BBB+) máximo del 25% y el resto alta (A- o superior). No obstante, se podrán invertir en activos que tengan como mínimo la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 2 años. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del mismo grupo o no de la gestora, y sin límite definido en depósitos en entidades de crédito, y en instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados siempre que sean líquidos y tengan un valor que puedan determinarse con precisión en cada momento y cumplirán con el rating para la renta fija. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Eur (Price) Index y S&P 500 para la parte de inversión en renta variable y el Euribor a1 año para la parte de inversión en renta fija, debido todo ello a su carácter global.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo