Fondo

IBERCAJA MEGATRENDS, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

IBERCAJA MEGATRENDS, FI

ActivoRenta Variable InternacionalPerfil de riesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más

A tener en cuenta

Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Coste: Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasCobra más que la mitad de los fondos de su vocación

Ha cobrado un 0,86 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación

Tiene el 4,6 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 71,28 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 8 de los últimos 14 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió peor que la mitad de los fondos de su vocación

Ha rendido un 7,44 % en lo que va de 2026, mejor que el 31 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 12,57

Precio de una participación

Patrimonio

€ 348M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+7,44 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,86 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

19.153

Inversores en el fondo

Volatilidad

13,97 %

IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 10,40 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,60 % el 08/04/2026 y el peor -2,19 % el 05/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta variable87,9 %
€ 303M · 80 posiciones
Fondos y ETF7,4 %
€ 25,6M · 2 posiciones
Liquidez4,7 %
€ 16,0M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,04 %

Dividendos

+0,49 %

Renta variable

+5,64 %

Derivados

-0,01 %

Otras IIC

+0,52 %

Otros resultados

+0,01 %

Resultado bruto

+6,70 %

Gastos

-0,92 %

Comisión de gestión

-0,78 %

Comisión de depositaría

-0,05 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Otros gastos

-0,08 %

Resultado neto

+5,78 %

Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 369M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 21,3M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +6,72 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-20,98 %

€ 441M → € 348M

Participaciones

-25,94 %

37.488.424 → 27.762.819

Valor liquidativo

+6,72 %

€ 11,78 → € 12,57

Cartera

82 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 39,2 %Cartera declarada 94,3 % del patrimonioTesorería € 16.031.178Rotación 0,64 veces en ene–jun 2026, frente a 0,3 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
NVIDIA CORP US67066G1040	Equity · US	€ 22.598.153	6,49 %	USD
PARTICIPACIONES \| INVESCO GBL CLEAN EN IE00BLRB0242	Fund · IE	€ 17.482.500	5,02 %	EUR
APPLE INC US0378331005	Equity · US	€ 16.846.822	4,84 %	USD
MICROSOFT CORP US5949181045	Equity · US	€ 14.108.268	4,05 %	USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003	Equity · US	€ 12.125.311	3,48 %	USD
AMAZON.COM INC US0231351067	Equity · US	€ 11.998.380	3,45 %	USD
ALPHABET INC-CL A US02079K3059	Equity · US	€ 11.889.389	3,41 %	USD
BROADCOM INC US11135F1012	Equity · US	€ 11.575.250	3,32 %	USD
ELI LILLY & CO US5324571083	Equity · US	€ 9.765.977	2,80 %	USD
PARTICIPACIONES \| AMUNDI S P WORLD IE000FCGBU62	Fund · IE	€ 8.077.320	2,32 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
PARTICIPACIONES \| INVESCO GBL CLEAN EN IE	Más peso	5,02 %antes 0,00 %	+5,02 pp	€ 17.482.500	+€ 17.482.500
BROADCOM INC AVGO · US · Equity	Más peso	3,32 %antes 0,00 %	+3,32 pp	€ 11.575.250	+€ 11.575.250
NOVO NORDISK A/S-B NO · DK · Equity	Menos peso	0,46 %antes 2,85 %	-2,39 pp	€ 1.599.411	−€ 10.942.531
PARTICIPACIONES \| AMUNDI S P WORLD IE	Más peso	2,32 %antes 0,00 %	+2,32 pp	€ 8.077.320	+€ 8.077.320
DASSAULT SYSTEMES SE DSYA · FR · Equity	Menos peso	0,00 %antes 2,19 %	-2,19 pp	€ 0	−€ 9.655.200
FIRST SOLAR INC FSLR · US · Equity	Menos peso	0,81 %antes 2,78 %	-1,97 pp	€ 2.830.198	−€ 9.401.753
ZALANDO SE ZAL · DE · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,68 %	-1,68 pp	€ 0	−€ 7.408.605
HUBSPOT INC HUBS · US · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,67 %	-1,67 pp	€ 0	−€ 7.344.070
ACCENTURE PLC-CL A CSA · IE · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,61 %	-1,61 pp	€ 0	−€ 7.080.964
ELASTIC NV ESTC · NL · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,60 %	-1,60 pp	€ 0	−€ 7.064.873
ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG · US · Equity	Menos peso	0,48 %antes 1,93 %	-1,45 pp	€ 1.677.027	−€ 6.814.034
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX · US · Equity	Menos peso	0,64 %antes 2,04 %	-1,40 pp	€ 2.241.989	−€ 6.768.610
MERCK & CO. INC. MRK · US · Equity	Menos peso	0,84 %antes 2,20 %	-1,36 pp	€ 2.925.057	−€ 6.753.199
KERRY GROUP PLC-A KRZ · IE · Equity	Menos peso	1,11 %antes 2,45 %	-1,34 pp	€ 3.873.513	−€ 6.906.711
INSULET CORP PODD · US · Equity	Menos peso	0,41 %antes 1,74 %	-1,33 pp	€ 1.432.659	−€ 6.250.000

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2023 → 30/06/2026

€ 444.548.267 → € 348.275.417

Partícipes

25.272 → 19.153

En 30/06/2026 salió un 30,84 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2025

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

30/06/2025

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2024

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

30/06/2024

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2023

Cambio esencial en la política de inversión
Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,86 %

Comisión de gestión0,80 %

Comisión de depositaría0,05 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioBBB+ (S&P)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoIBERCAJA MEGATRENDS, FI

NIFV99309460

Nº de registro4346

Fecha de registro25/03/2011

GestoraIBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Atención al clienteigf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es

DomicilioPaseo de la Constitución, 4 50008 - Zaragoza

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorERNST & YOUNG, SL

Webhttp://fondos.ibercaja.es/revista/

Política de inversión

El objetivo de gestión busca obtener una rentabilidad satisfactoria a medio y largo plazo invirtiendo en grandes tendencias actuales como mejora de la calidad de vida, crecimiento digital y medioambiente. Además, el fondo seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).