Fondo

IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI

ActivoRenta Variable InternacionalPerfil de riesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Coste: Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasCobra más que la mitad de los fondos de su vocación

Ha cobrado un 0,85 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación

Tiene el 4,55 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 59,59 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 12,52 % en lo que va de 2026, mejor que el 65 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 12,32

Precio de una participación

Patrimonio

€ 577M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+12,52 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,85 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

19.573

Inversores en el fondo

Volatilidad

9,30 %

IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,16 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,75 % el 08/04/2026 y el peor -0,81 % el 04/05/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta variable95,4 %
€ 543M · 106 posiciones
Liquidez4,6 %
€ 26,3M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,05 %

Dividendos

+2,56 %

Renta variable

+9,95 %

Derivados

+0,17 %

Otros resultados

+0,01 %

Resultado bruto

+12,74 %

Gastos

-1,16 %

Comisión de gestión

-0,73 %

Comisión de depositaría

-0,07 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Otros gastos

-0,35 %

Resultado neto

+11,58 %

Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Cartera

106 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 23,2 %Cartera declarada 94,2 % del patrimonioTesorería € 26.255.995Rotación 0,32 veces en ene–jun 2026, frente a 0,3 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
TOTALENERGIES SE FR0000120271	Equity · FR	€ 15.306.750	2,65 %	EUR
ROCHE HOLDING AG CH1499059983	Equity · CH	€ 14.966.786	2,60 %	CHF
AXA SA FR0000120628	Equity · FR	€ 14.470.500	2,51 %	EUR
COCA-COLA CO/THE US1912161007	Equity · US	€ 14.301.585	2,48 %	USD
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023	Equity · US	€ 13.368.762	2,32 %	USD
NN GROUP NV NL0010773842	Equity · NL	€ 12.648.900	2,19 %	EUR
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333	Equity · DK	€ 12.626.932	2,19 %	DKK
SANOFI FR0000120578	Equity · FR	€ 12.313.120	2,13 %	EUR
ALLIANZ SE-REG DE0008404005	Equity · DE	€ 12.215.950	2,12 %	EUR
NESTLE SA-REG CH0038863350	Equity · CH	€ 11.704.071	2,03 %	CHF

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
NOVO NORDISK A/S-B NO · DK · Equity	Más peso	2,19 %antes 0,00 %	+2,19 pp	€ 12.626.932	+€ 12.626.932
TRYG A/S T2V1 · DK · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,87 %	-1,87 pp	€ 0	−€ 7.802.563
AIB GROUP PLC AIBG · IE · Equity	Más peso	1,43 %antes 0,00 %	+1,43 pp	€ 8.220.000	+€ 8.220.000
SLB LTD SLB · AN · Equity	Menos peso	0,28 %antes 1,66 %	-1,38 pp	€ 1.628.086	−€ 5.299.004
EVERGY INC EVRG · US · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,33 %	-1,33 pp	€ 0	−€ 5.554.316
NISOURCE INC NI · US · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,30 %	-1,30 pp	€ 0	−€ 5.439.537
NOVARTIS AG-REG NVSEF · CH · Equity	Más peso	1,24 %antes 0,00 %	+1,24 pp	€ 7.132.890	+€ 7.132.890
NEXT PLC NXT · GB · Equity	Más peso	1,23 %antes 0,00 %	+1,23 pp	€ 7.093.474	+€ 7.093.474
PAYCHEX INC PAYX · US · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,19 %	-1,19 pp	€ 0	−€ 4.966.252
PEPSICO INC PEP · US · Equity	Más peso	1,13 %antes 0,00 %	+1,13 pp	€ 6.519.874	+€ 6.519.874
ALLIANZ SE-REG ALV · DE · Equity	Más peso	2,12 %antes 1,03 %	+1,09 pp	€ 12.215.950	+€ 7.920.450
IBERDROLA SA IBE · ES · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,02 %	-1,02 pp	€ 0	−€ 4.246.950
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN · US · Equity	Más peso	1,00 %antes 0,00 %	+1,00 pp	€ 5.741.149	+€ 5.741.149
DTE ENERGY COMPANY DTE · US · Equity	Más peso	0,99 %antes 0,00 %	+0,99 pp	€ 5.736.220	+€ 5.736.220
ENTERGY CORP ETR · US · Equity	Más peso	0,98 %antes 0,00 %	+0,98 pp	€ 5.631.378	+€ 5.631.378

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 351.002.708 → € 576.749.288

Partícipes

12.501 → 19.573

En 30/06/2026 el fondo captó un 20,12 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2025

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

30/06/2025

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2024

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

30/06/2024

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,85 %

Comisión de gestión0,77 %

Comisión de depositaría0,07 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioBBB+ (S&P)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoIBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI

NIFV99210734

Nº de registro4011

Fecha de registro09/05/2008

GestoraIBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Atención al clienteigf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es

DomicilioPaseo de la Constitución, 4 50008 - Zaragoza

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorERNST & YOUNG, SL

Webhttp://fondos.ibercaja.es/revista/

Política de inversión

Fondo de renta variable global con una inversión diversificada sectorialmente en renta variable emitida por compañías con generación estable de caja y alta rentabilidad por dividendo. Además, el fondo seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).