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IBERCAJA DEUDA PÚBLICA 2029, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

IBERCAJA DEUDA PÚBLICA 2029, FI

ActivoRenta Fija EuroPerfil de riesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Gestión activa real: Está entre el 10 % con la cartera más propia
Coste: Está entre el 25 % que menos cobra

A tener en cuenta

Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,16 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 87 % de ellos
Está entre el 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 6,75 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosElige valores distintos a los del resto

El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % con la cartera más propia
Está entre el 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 0 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia débil.

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosno se mide

Ha rendido un — en lo que va de 2026, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.

Evidencia débil.

Consistencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 6,07

Precio de una participación

Patrimonio

€ 203M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

N/D

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,16 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

3.949

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública81,1 %
€ 164M · 6 posiciones
Renta fija privada12,2 %
€ 24,5M · 15 posiciones
Liquidez6,8 %
€ 13,7M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,66 %

Renta fija

+0,72 %

Derivados

+0,07 %

Resultado bruto

+1,45 %

Gastos

-0,17 %

Comisión de gestión

-0,14 %

Comisión de depositaría

-0,01 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Resultado neto

+1,28 %

Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Cartera

21 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 85,1 %Cartera declarada 92,8 % del patrimonioTesorería € 13.682.519Rotación 0 veces en ene–jun 2026, frente a 0,19 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005689960	Government Bond · IT	€ 52.486.328	25,91 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005495731	Government Bond · IT	€ 50.040.708	24,70 %	EUR
FRANCE (GOVT OF) FR0000571218	Government Bond · FR	€ 32.290.091	15,94 %	EUR
FRANCE (GOVT OF) FR0013407236	Government Bond · FR	€ 15.913.611	7,86 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012E51	Government Bond · ES	€ 11.605.908	5,73 %	EUR
EDP SERVICIOS FIN ESP SA XS2699159278	Bond · XS	€ 2.054.913	1,01 %	EUR
GENERAL MILLS INC XS2605914105	Bond · XS	€ 2.038.757	1,01 %	EUR
Bonos \| RELX HOLDINGS BV \| 3.250 \| 2029-05-22 XS3317606419	Bond · XS	€ 2.008.910	0,99 %	EUR
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER XS2941605078	Bond · XS	€ 2.008.128	0,99 %	EUR
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS2441552192	Bond · XS	€ 1.907.234	0,94 %	EUR

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,16 %

Comisión de gestión0,14 %

Comisión de depositaría0,01 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioBBB+ (S&P)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoIBERCAJA DEUDA PÚBLICA 2029, FI

NIFV27549849

Nº de registro6048

Fecha de registro24/04/2026

GestoraIBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Atención al clienteigf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es

DomicilioPaseo de la Constitución, 4 50008 - Zaragoza

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorN/D

Webhttp://fondos.ibercaja.es/revista/

Política de inversión

Fondo de renta fija que invierte más del 85% en deuda emitida/avalada por estados de países pertenecientes a la zona euro y el resto en renta fija pública/privada de buena calidad crediticia de emisores/mercados OCDE, con vencimiento próximo al horizonte temporal (abril 2029).