Fondo

IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI

ActivoRenta Variable EuroPerfil de riesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Consistencia: Gana cuatro de cada cinco trimestres
Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Coste: Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasCobra más que la mitad de los fondos de su vocación

Ha cobrado un 0,86 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,83 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación

Tiene el 4,92 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 94,53 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 77,57 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 10 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
Gana dos de cada tres trimestres
Gana cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 9,63 % en lo que va de 2026, mejor que el 52 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 47,42

Precio de una participación

Patrimonio

€ 74,9M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+9,63 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,86 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

3.191

Inversores en el fondo

Volatilidad

16,69 %

IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 16,14 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 9,18 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +4,04 % el 08/04/2026 y el peor -1,94 % el 04/05/2026, frente a -1,64 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta variable95,0 %
€ 70,7M · 42 posiciones
Liquidez5,0 %
€ 3,7M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,04 %

Dividendos

+1,70 %

Renta variable

+7,88 %

Derivados

+0,46 %

Resultado bruto

+10,07 %

Gastos

-0,95 %

Comisión de gestión

-0,74 %

Comisión de depositaría

-0,10 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Otros gastos

-0,10 %

Resultado neto

+9,12 %

Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 70,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 6,5M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +9,63 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+9,85 %

€ 68,2M → € 74,9M

Participaciones

+0,20 %

1.576.029 → 1.579.122

Valor liquidativo

+9,63 %

€ 43,26 → € 47,42

Cartera

42 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 61,4 %Cartera declarada 94,4 % del patrimonioTesorería € 3.683.531Rotación 0,01 veces en ene–jun 2026, frente a 0,18 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835	Equity · ES	€ 7.435.800	9,93 %	EUR
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37	Equity · ES	€ 7.371.240	9,84 %	EUR
IBERDROLA SA ES0144580Y14	Equity · ES	€ 7.207.200	9,62 %	EUR
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007	Equity · ES	€ 6.945.120	9,27 %	EUR
CAIXABANK SA ES0140609019	Equity · ES	€ 3.628.805	4,85 %	EUR
FERROVIAL NV NL0015001FS8	Equity · NL	€ 3.238.920	4,33 %	EUR
BANKINTER SA ES0113679I37	Equity · ES	€ 3.132.960	4,18 %	EUR
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019	Equity · ES	€ 2.809.400	3,75 %	EUR
AENA SME SA ES0105046017	Equity · ES	€ 2.159.460	2,88 %	EUR
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915	Equity · ES	€ 2.059.200	2,75 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ACS · ES · Equity	Más peso	2,75 %antes 0,87 %	+1,88 pp	€ 2.059.200	+€ 1.465.250
REDEIA CORP SA RED · ES · Equity	Menos peso	1,39 %antes 2,23 %	-0,84 pp	€ 1.042.300	−€ 474.700
LABORATORIOS FARMACEUTICOS R ROVI · ES · Equity	Menos peso	1,06 %antes 1,86 %	-0,80 pp	€ 792.545	−€ 477.455
BANCO DE SABADELL SA SAB · ES · Equity	Más peso	1,28 %antes 0,49 %	+0,79 pp	€ 960.690	+€ 624.190
MELIA HOTELS INTERNATIONAL MEL · ES · Equity	Menos peso	0,34 %antes 1,10 %	-0,76 pp	€ 255.150	−€ 497.250
FLUIDRA SA FDRE · ES · Equity	Menos peso	0,26 %antes 1,02 %	-0,76 pp	€ 198.000	−€ 496.800
AENA SME SA AENA · ES · Equity	Más peso	2,88 %antes 2,15 %	+0,73 pp	€ 2.159.460	+€ 692.148
HBX GROUP INTERNATIONAL PLC HBX · GB · Equity	Menos peso	0,50 %antes 1,21 %	-0,71 pp	€ 372.900	−€ 452.100
MAPFRE SA MAP · ES · Equity	Menos peso	1,82 %antes 2,51 %	-0,69 pp	€ 1.363.950	−€ 348.850
FERROVIAL NV FER · NL · Equity	Más peso	4,33 %antes 3,65 %	+0,68 pp	€ 3.238.920	+€ 748.620
CELLNEX TELECOM SA CLNX · ES · Equity	Menos peso	1,22 %antes 1,89 %	-0,67 pp	€ 915.250	−€ 373.960
TUBACEX SA TUB · ES · Equity	Menos peso	0,56 %antes 1,22 %	-0,66 pp	€ 418.750	−€ 415.000
ARCELORMITTAL MT · LU · Equity	Más peso	1,34 %antes 0,69 %	+0,65 pp	€ 1.002.060	+€ 533.220
ENDESA SA ELE · ES · Equity	Menos peso	1,01 %antes 1,66 %	-0,65 pp	€ 757.720	−€ 375.590
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR CAF · ES · Equity	Menos peso	1,70 %antes 2,25 %	-0,55 pp	€ 1.270.000	−€ 261.400

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 43.610.197 → € 74.885.548

Partícipes

2.628 → 3.191

En 30/06/2026 el fondo captó un 0,37 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Otra operación vinculada

31/12/2025

Otro hecho relevante

Otra operación vinculada

30/06/2025

Cambio esencial en la política de inversión
Otro hecho relevante

Otra operación vinculada

31/12/2024

Otro hecho relevante

Otra operación vinculada

30/06/2024

Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,86 %

Comisión de gestión0,74 %

Comisión de depositaría0,10 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioBBB+ (S&P)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoIBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI

NIFV50610633

Nº de registro539

Fecha de registro12/01/1995

GestoraIBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Atención al clienteigf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es

DomicilioPaseo de la Constitución, 4 50008 - Zaragoza

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorERNST & YOUNG, SL

Webhttp://fondos.ibercaja.es/revista/

Política de inversión

El objetivo de gestión persigue maximizar la rentabilidad de las inversiones en renta variable. Para llevar a cabo este objetivo, el fondo invierte más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil.