HERCASOL, S.A., SICAV · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
HERCASOL, S.A., SICAV
Gestionado por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Dónde destaca
- Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 61 % de ellos
A tener en cuenta
- Gestión activa real: Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,51 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 61 % de ellos
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- Invierte el 28,93 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación
Tiene el 5,43 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,85 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos
El 53,37 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 23,56 %.
- Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación
Ha rendido un -2,91 % en lo que va de 2026, mejor que el 3 % de los fondos de su misma vocación.
- Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 683 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 24,87
Precio de una participación
Patrimonio
€ 77,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-2,91 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,51 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
0,97 % en el año 2025 completo
Partícipes
105
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable67,2 %
€ 51,8M · 86 posiciones
Fondos y ETF27,3 %
€ 21,1M · 5 posiciones
Liquidez5,5 %
€ 4,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 76,3M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € -2,3M, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3,02 %
€ 80,1M → € 77,7M
Participaciones
-0,11 %
3.128.127 → 3.124.559
Valor liquidativo
-2,91 %
€ 25,62 → € 24,87
Cartera
91 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 27 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0168673004 | € 7.523.464 | 9,68 % |
LU2720184212 | € 5.021.086 | 6,46 % |
LU2305832854 | € 3.515.625 | 4,52 % |
LU1774745845 | € 3.502.118 | 4,51 % |
NL0010273215 | € 2.215.442 | 2,85 % |
GB00BD6K4575 | € 1.800.452 | 2,32 % |
DK0060079531 | € 1.678.790 | 2,16 % |
NL0000235190 | € 1.531.419 | 1,97 % |
IE0005I8TG96 | € 1.508.660 | 1,94 % |
IE0001827041 | € 1.328.647 | 1,71 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 27 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
EDMAHOL · ES · Equity | Nueva | 9,68 %antes 0,00 % | +9,68 pp |
CTLAZEE · LU · Equity | Nueva | 6,46 %antes 0,00 % | +6,46 pp |
GOOGL · US · Equity | Menos peso | 1,33 %antes 4,59 % | -3,26 pp |
NVDA · US · Equity | Menos peso | 1,30 %antes 4,26 % | -2,96 pp |
700 · KY · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,88 % | -2,88 pp |
INTU · US · Equity | Menos peso | 0,24 %antes 2,65 % | -2,41 pp |
NO · DK · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,33 % | -2,33 pp |
ISRG · US · Equity | Menos peso | 0,49 %antes 2,59 % | -2,10 pp |
BSX · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,10 % | -2,10 pp |
MC · FR · Equity | Menos peso | 0,74 %antes 2,83 % | -2,09 pp |
SPGI · US · Equity | Menos peso | 0,59 %antes 2,68 % | -2,09 pp |
FCGCIEA · IE · Equity | Nueva | 1,94 %antes 0,00 % | +1,94 pp |
AVGO · US · Equity | Menos peso | 1,05 %antes 2,90 % | -1,85 pp |
NOW · US · Equity | Menos peso | 0,33 %antes 2,10 % | -1,77 pp |
IHG · GB · Equity | Nueva | 1,66 %antes 0,00 % | +1,66 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 84.687.051 → € 77.717.750
Partícipes
194 → 105
En 30/06/2026 salió un 0,12 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-8%), pero el número de partícipes ha cambiado un -46% en el mismo periodo.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Otra operación vinculada
- Accionistas significativos
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Accionistas significativos
30/06/2025
- Accionistas significativos
31/12/2024
- Accionistas significativos
30/06/2024
- Accionistas significativos
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia en la gestión. La Sociedad invertirá en valores de renta variable y de renta fija nacional e internacional, de emisores públicos o privados, denominados en euro o en moneda distintas del euro en función de lo que la gestora estime conveniente en cada momento en base a las expectativas de los mercados. La Sociedad tiene como objetivo de inversión obtener la mayor rentabilidad con el menor riesgo.
Uso de derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo