GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,73 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 9,46 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 24,27 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 1,58 % en lo que va de 2026, mejor que el 10 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,92
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,58 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,73 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
104
Inversores en el fondo
Volatilidad
11,91 %
IBEX 19,14 % · deuda 0,10 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 12,30 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +2,64 % el 08/04/2026 y el peor -0,99 % el 03/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable69,6 %
€ 3,4M · 60 posiciones
Fondos y ETF20,8 %
€ 1,0M · 4 posiciones
Liquidez9,6 %
€ 478K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 34% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 5,6M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 77K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-15,01 %
€ 5,9M → € 5,1M
Participaciones
-16,27 %
552.795 → 462.855
Valor liquidativo
+1,52 %
€ 10,76 → € 10,92
64 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 20 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0175902016 | € 322.818 | 6,39 % |
ES0112101003 | € 303.937 | 6,02 % |
LU3038482231 | € 269.885 | 5,34 % |
CA11271J1075 | € 232.772 | 4,61 % |
ES0183746314 | € 211.344 | 4,18 % |
AU0000056269 | € 191.949 | 3,80 % |
US0231351067 | € 173.388 | 3,43 % |
SE0012308088 | € 143.917 | 2,85 % |
US58733R1023 | € 141.164 | 2,79 % |
ES0112611001 | € 135.916 | 2,69 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 20 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
NWL · IT · Equity | Menos peso | 0,77 %antes 3,06 % | -2,29 pp |
MAI · CA · Equity | Nueva | 1,76 %antes 0,00 % | +1,76 pp |
CA | Ya no figura | 0,00 %antes 1,75 % | -1,75 pp |
AZVAINT · ES · Equity | Menos peso | 2,69 %antes 4,39 % | -1,70 pp |
TGS · NO · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,19 % | -1,19 pp |
VID · ES · Equity | Más peso | 4,18 %antes 3,33 % | +0,85 pp |
ERF · FR · Equity | Nueva | 0,81 %antes 0,00 % | +0,81 pp |
STVN · IT · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,71 % | -0,71 pp |
SES · IT · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 0,70 % | -0,70 pp |
CSU · CA · Equity | Menos peso | 1,57 %antes 2,25 % | -0,68 pp |
SIGINTL · ES · Equity | Más peso | 6,39 %antes 5,72 % | +0,67 pp |
ES | Más peso | 6,02 %antes 5,38 % | +0,64 pp |
SQZZF · GB · Equity | Nueva | 0,62 %antes 0,00 % | +0,62 pp |
AMZN · US · Equity | Más peso | 3,43 %antes 2,83 % | +0,60 pp |
IREN · AU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,60 % | -0,60 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 704.987 → € 5.050.769
Partícipes
99 → 104
En 30/06/2026 salió un 17,31 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirà entre el 75% y el 100%, en valores de RV, nacional o internacional, -entre el 55% y el 80%- de empresas principalmente americanas y europeas de países OCDE, de baja (, media o alta capitalización bursátil, especialmente en empresas "value"; con i) una buena calidad de balance, ii) unos ratiosde valoración razonables y iii) una relación entre la Capitalización Bursátil y el Valor Contable bajo, habitualmente no superior a 3. Puede invertir hasta un máximo de un 20% en IICs nacionales o internacionales que tengan la filosofia "value" del mismo grupo o no de la gestora y sean o no fondos de autor. El resto en valores de renta fija pública o privada, de emisores nacionales o extranjeros, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, con una calidad crediticia igual al Reino de España en cada momento, siendo la duración media de la cartera de RF inferior a 2 años. Se invertirá en instrumentos financieros derivados mediante la combinación de estrategias de tipo tendencial ( medias móviles) con estrategias anti-tendenciales, con el objetivo de disminuir la volatilidad y obtener una tentabilidad adicional, un Plus en la relación rentabilidad/riesgo; a medio y largo plazo y con un grado máximo de exposición al reisgo de mercado del 60% del patrimonio medio. El grado máximo de expisicón al riesgo de mercado a traves de instrumentos financieros derivados e el importe del patrimonio neto.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados YOTC con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo