GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,86 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,49 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 6,8 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,19 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 2,07 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 2 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un -0,96 % en lo que va de 2026, mejor que el 0 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 68 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,02
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0,96 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,86 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
141
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,24 %
IBEX 19,14 % · deuda 0,10 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,90 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,75 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +0,47 % el 08/04/2026 y el peor -0,43 % el 18/05/2026, frente a -0,31 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada65,3 %
€ 2,2M · 25 posiciones
Deuda pública27,7 %
€ 929K · 9 posiciones
Liquidez7,0 %
€ 234K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
34 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2306962841 | € 261.887 | 7,62 % |
US912810UP11 | € 249.045 | 7,25 % |
USJ54675BE26 | € 183.763 | 5,35 % |
XS3094282343 | € 180.587 | 5,26 % |
XS2841151553 | € 179.471 | 5,22 % |
XS2824215425 | € 178.307 | 5,19 % |
USJ45992RQ93 | € 177.150 | 5,16 % |
US91282CJP77 | € 175.544 | 5,11 % |
US606822DP65 | € 174.993 | 5,09 % |
XS3277009877 | € 173.958 | 5,06 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
PHILIP 5.045 06/06/29 REGS · US · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,61 % | -5,61 pp |
MIZUHO 5.772 04/16/46 REGS · US · Corp | Nueva | 5,16 %antes 0,00 % | +5,16 pp |
T 4.375 12/15/26 · US · Govt | Nueva | 5,11 %antes 0,00 % | +5,11 pp |
TELPM 2.5 01/23/31 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 5,06 % | -5,06 pp |
MONGOL 6.625 02/25/30 REGS · US · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,75 % | -3,75 pp |
SDLF V4.75 09/04/31 0000 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,70 % | -3,70 pp |
SHINFN V2.875 PERP REGS · US · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,68 % | -3,68 pp |
MUTHIN 6.375 04/23/29 REGS · US · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,68 % | -3,68 pp |
CIKLIS 5.65 03/12/35 REGS · US · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,67 % | -3,67 pp |
NTBKKK V3.625 PERP REGS · XS · Corp | Más peso | 7,62 %antes 5,46 % | +2,16 pp |
MAADEN 5.25 01/29/36 REGS · XS · Corp | Menos peso | 5,03 %antes 7,19 % | -2,16 pp |
NIPLIF V6.5 04/30/55 REGS · US · Corp | Más peso | 5,35 %antes 3,81 % | +1,54 pp |
PTTGC V6.5 PERP REGS · US · Corp | Más peso | 5,06 %antes 3,59 % | +1,47 pp |
MUFG V6.35 PERP · US · Corp | Más peso | 5,09 %antes 3,64 % | +1,45 pp |
TOPTB V6.1 PERP REGS · US · Corp | Más peso | 5,02 %antes 3,57 % | +1,45 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 2.650.295 → € 3.435.516
Partícipes
181 → 141
En 30/06/2026 salió un 38,10 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La exposición a la renta fija será entre un mínimo del 50% hasta el 100% de supatrimonio, en valores de renta fija de emisores públicos o privados de países asiáticos, con calificación crediticia media ( entre rating BBB- y BBB+) y un porcentaje máximo del 40% en activos con una calidad crediticia inferior o sin calidad creditica. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El resto de la inversión entre 0% y un máximo del 50%, en activos de mrecado monetario, de emisores públicos de países pertenecientes a la OCDE y en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir con el rating de la renta fija. La exposición al reisgo de países emergentes será hasta el 100% y la exposición al risgo divisa será hasta el 100%, principalmente en divisas fuertes como "dólar USA" o "dólar Singapour". La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice J.P. Morgan Asia (JACI) para la inversión en renta fija y el Euribor a un año para la inversión en mercado monetario. Dichos índices se utilizan a efectos informativos o comparativos y sirven para ilustrar al partícipe acerca del riesgo potencial de su inversión en el fondo.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo