GPM GESTION ACTIVA GPM ALCYON · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GPM GESTION ACTIVA, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,53
Precio de una participación
Patrimonio
€ 59K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-6,27 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
7,29 %
Ratio de gastos corrientes · ene–dic 2025
Partícipes
11
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,62 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 5,34 %.
En jul–dic 2025, su mejor día fue 0,00 % el 29/12/2025 y el peor -0,02 % el 11/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 7 posiciones
Liquidez100,0 %
€ 62K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
El fondo ganó +2,09 % antes de gastos en ene–dic 2025, y los gastos de -8,76 % se llevaron todo el resultado bruto.
7 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000127G9 | € 0 | 0,00 % |
ES0L02601166 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012K20 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012B39 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012A89 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012L29 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012L60 | € 0 | 0,00 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 3.9 07/30/39 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 13,10 % | -13,10 pp |
SPGB 2.8 05/31/26 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 13,10 % | -13,10 pp |
SPGB 1.45 10/31/27 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 13,10 % | -13,10 pp |
SPGB 1.4 04/30/28 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 13,10 % | -13,10 pp |
SGLT 0 01/16/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 13,10 % | -13,10 pp |
SPGB 2.15 10/31/25 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 13,10 % | -13,10 pp |
SPGB 0.7 04/30/32 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 9,43 % | -9,43 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/03/2025 → 31/12/2025
€ 98.969 → € 58.703
Partícipes
16 → 11
En 31/12/2025 salió un 195,53 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/03/2025
Acumulado ene–dic 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre 30%-75% de la exposición total en renta variable. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del reino de España en cada momento. No obstante, se podrá invertir hasta el 10% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GPM GESTION ACTIVA, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo