Fondo

GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI · GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI

ActivoRenta Variable EuroPerfil de riesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

Dónde destaca

Dinero invertido: Está entre el 10 % que más dinero mantiene invertido

A tener en cuenta

Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación

Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación

Ha cobrado un 1,21 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,83 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 0,28 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
Está entre el 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 78,88 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 77,57 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 4,97 % en lo que va de 2026, mejor que el 10 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 76,97

Precio de una participación

Patrimonio

€ 10,6M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+4,97 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

1,21 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

371

Inversores en el fondo

Volatilidad

13,68 %

IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 16,14 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 8,32 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +3,06 % el 08/04/2026 y el peor -1,30 % el 04/05/2026, frente a -1,64 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta variable90,9 %
€ 9,6M · 44 posiciones
Deuda pública8,8 %
€ 927K · 2 posiciones
Liquidez0,3 %
€ 30K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,06 %

Dividendos

+1,33 %

Renta variable

+4,74 %

Otros resultados

-0,01 %

Resultado bruto

+6,12 %

Gastos

-1,29 %

Comisión de gestión

-1,12 %

Comisión de depositaría

-0,03 %

Servicios exteriores

-0,06 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Otros gastos

-0,07 %

Resultado neto

+4,83 %

Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 10,1M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 489K.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+7,30 %

€ 9,9M → € 10,6M

Participaciones

+2,22 %

134.666 → 137.656

Valor liquidativo

+4,97 %

€ 73,33 → € 76,97

Cartera

46 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 45,8 %Cartera declarada 99,1 % del patrimonioTesorería € 29.566Rotación 0,36 veces en ene–jun 2026, frente a 0,18 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012L60	Government Bond · ES	€ 927.000	8,75 %	EUR
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007	Equity · ES	€ 826.800	7,80 %	EUR
IBERDROLA SA ES0144580Y14	Equity · ES	€ 814.698	7,69 %	EUR
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37	Equity · ES	€ 370.846	3,50 %	EUR
ALANTRA PARTNERS SA ES0126501131	Equity · ES	€ 365.096	3,45 %	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835	Equity · ES	€ 340.275	3,21 %	EUR
MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718	Equity · ES	€ 321.598	3,04 %	EUR
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019	Equity · ES	€ 315.266	2,98 %	EUR
REPSOL SA ES0173516115	Equity · ES	€ 283.203	2,67 %	EUR
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA ES0105563003	Equity · ES	€ 282.794	2,67 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.9 07/30/39 · ES · Govt	Más peso	8,75 %antes 0,00 %	+8,75 pp	€ 927.000	+€ 927.000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 10/31/34 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 3,85 %	-3,85 pp	€ 0	−€ 380.000
ALTRI SGPS SA ALTR · PT · Equity	Menos peso	0,00 %antes 2,05 %	-2,05 pp	€ 0	−€ 202.500
MELIA HOTELS INTERNATIONAL MEL · ES · Equity	Más peso	3,04 %antes 1,00 %	+2,04 pp	€ 321.598	+€ 222.598
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MRL · ES · Equity	Más peso	2,00 %antes 0,00 %	+2,00 pp	€ 212.244	+€ 212.244
BANCO SANTANDER SA BSD2 · ES · Equity	Menos peso	3,50 %antes 5,45 %	-1,95 pp	€ 370.846	−€ 167.103
TUBACEX SA TUB · ES · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,69 %	-1,69 pp	€ 0	−€ 166.750
CELLNEX TELECOM SA CLNX · ES · Equity	Menos peso	1,99 %antes 3,67 %	-1,68 pp	€ 210.717	−€ 151.359
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BOY · ES · Equity	Menos peso	3,21 %antes 4,74 %	-1,53 pp	€ 340.275	−€ 128.133
REPSOL SA REP · ES · Equity	Más peso	2,67 %antes 1,27 %	+1,40 pp	€ 283.203	+€ 158.144
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC ZEG · GB · Equity	Más peso	1,30 %antes 0,00 %	+1,30 pp	€ 137.340	+€ 137.340
REDEIA CORP SA RED · ES · Equity	Más peso	2,28 %antes 1,00 %	+1,28 pp	€ 241.129	+€ 142.524
IBERDROLA SA IBE · ES · Equity	Menos peso	7,69 %antes 8,95 %	-1,26 pp	€ 814.698	−€ 68.594
ENAGAS SA ENG · ES · Equity	Más peso	1,21 %antes 0,00 %	+1,21 pp	€ 128.065	+€ 128.065
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR CAF · ES · Equity	Menos peso	1,04 %antes 2,24 %	-1,20 pp	€ 109.855	−€ 111.020

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 12.123.763 → € 10.595.635

Partícipes

405 → 371

En 30/06/2026 el fondo captó un 2,29 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Operaciones con el depositario

31/12/2025

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

30/06/2025

Cambios en el reglamento
Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2024

Cambio de control de la gestora

Operaciones con el depositario

30/06/2024

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos1,21 %

Comisión de gestión1,12 %

Comisión de depositaría0,03 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioND

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoGESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI

NIFV80336894

Nº de registro336

Fecha de registro25/06/1992

GestoraGESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

Atención al clientefondos@gesconsult.es

DomicilioCL. Príncipe de Vergara, 36 28006 - Madrid

DepositarioBANCO INVERSIS, S.A.

AuditorDeloitte Auditores, S.L.

Webwww.gesconsult.com

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total en Renta Variable y de ella, al menos, el 80% será de emisores y mercados españoles y portugueses. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de la OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización y de cualquier sector.

Uso de derivados

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo