Fondo

GA PATRIMONIO SELECCION, SICAV · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

GA PATRIMONIO SELECCION, SICAV

ActivoGlobalPerfil de riesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Dónde destaca

Trayectoria: Está entre el 25 % que mejor rindió
Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más

A tener en cuenta

Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,46 %)

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación

Ha cobrado un 0,97 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,46 %)
Invierte el 100 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 3,72 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide

Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.

Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 8 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 9,14 % en lo que va de 2026, mejor que el 80 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 11,85

Precio de una participación

Patrimonio

€ 15,9M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+9,14 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,97 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

198

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Fondos y ETF96,2 %
€ 15,0M · 22 posiciones
Liquidez3,8 %
€ 591K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,08 %

Dividendos

+0,19 %

Derivados

-1,07 %

Otras IIC

+10,77 %

Otros resultados

+0,10 %

Resultado bruto

+10,07 %

Gastos

-1,26 %

Comisión de gestión

-1,01 %

Comisión de depositaría

-0,04 %

Servicios exteriores

-0,02 %

Gastos de funcionamiento

-0,10 %

Otros gastos

-0,09 %

Resultado neto

+8,80 %

Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 15,2M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,3M.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+7,79 %

€ 14,7M → € 15,9M

Participaciones

-1,24 %

1.357.926 → 1.341.093

Valor liquidativo

+9,14 %

€ 10,86 → € 11,85

Cartera

22 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 58,6 %Cartera declarada 94,1 % del patrimonioTesorería € 590.798Rotación 0,34 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

El 94 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
ISHARES S&P 500 EUR-H IE00B3ZW0K18	Fund	€ 1.251.343	7,87 %	EUR
ISHARES MSCI EM IE00B0M63177	Fund	€ 1.057.873	6,66 %	EUR
JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR LU1047639791	Fund	€ 989.552	6,23 %	EUR
FIDELITY FDS-GL TEC FD-YACCE LU1482751903	Fund	€ 953.066	6,00 %	EUR
ISHARES CORE EURO STOXX 50 IE0008471009	Fund	€ 886.729	5,58 %	EUR
ISHARES MSCI WORLD EUR-H IE00B441G979	Fund	€ 879.322	5,53 %	EUR
ROBECO BP GLOB PREM EQ-IHEUR LU1549401112	Fund	€ 869.475	5,47 %	EUR
ROBECO QI EMER CON EQ-IEUR LU0582530498	Fund	€ 849.957	5,35 %	EUR
MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-ZH LU0360483019	Fund	€ 799.349	5,03 %	EUR
X S&P 500 EW 1C IE00BLNMYC90	Fund	€ 771.172	4,85 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

El 94 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
ROBECO BP GLOB PREM EQ-IHEUR RBPGIHE · LU · Equity	Nueva	5,47 %antes 0,00 %	+5,47 pp	€ 869.475	+€ 869.475
AXA WRLD FND-ROBOTEC-F CEURH AXFFCEH · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 3,06 %	-3,06 pp	N/D	−€ 451.938
FIDEL-GBL FIN SER-Y EUR FDGBSYE · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 3,02 %	-3,02 pp	N/D	−€ 445.329
FIDELITY-CHINA CONSUME-YAEUR FCHCYAE · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 2,86 %	-2,86 pp	N/D	−€ 422.152
SCHRODER INT-GRT CHNA-C EURA SIGCCEA · LU · Equity	Nueva	2,77 %antes 0,00 %	+2,77 pp	€ 440.560	+€ 440.560
BGF-WRD HEALTHSCIENCE-I2EURH BGBWHIE · LU · Equity	Nueva	2,63 %antes 0,00 %	+2,63 pp	€ 417.612	+€ 417.612
ABR S II-EU SML CP F-DAEUR STESCDE · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 2,52 %	-2,52 pp	N/D	−€ 370.899
CTLX PAN EU SMC OPS IE EUR AMESMIE · LU · Equity	Nueva	2,39 %antes 0,00 %	+2,39 pp	€ 380.566	+€ 380.566
BGF-WORLD GOLD-I2 EUR HDG BGWLEI2 · LU · Equity	Nueva	1,40 %antes 0,00 %	+1,40 pp	€ 222.794	+€ 222.794
MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-ZH MORGBZH · LU · Equity	Menos peso	5,03 %antes 6,24 %	-1,21 pp	€ 799.349	−€ 120.839
ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE SXEPEX · DE · Equity	Menos peso	2,03 %antes 3,05 %	-1,02 pp	€ 322.634	−€ 127.208
X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C XAIX · IE · Equity	Más peso	4,80 %antes 3,80 %	+1,00 pp	€ 763.296	+€ 202.813
FIDELITY FDS-GL TEC FD-YACCE FFGTYAE · LU · Equity	Menos peso	6,00 %antes 6,77 %	-0,77 pp	€ 953.066	−€ 44.609
AM MSCI INDIA SP ETF EUR ACC INDI · FR · Equity	Más peso	2,56 %antes 1,87 %	+0,69 pp	€ 407.409	+€ 130.969
X RUSSELL 2000 1C XRS2 · IE · Equity	Más peso	4,58 %antes 4,00 %	+0,58 pp	€ 728.097	+€ 138.663

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 13.573.560 → € 15.894.707

Partícipes

229 → 198

En 30/06/2026 salió un 1,26 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2025

Otro hecho relevante

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2024

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,97 %

Comisión de gestión0,55 %

Comisión de depositaría0,04 %

Comisión de éxito0,46 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioAa3

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoGA PATRIMONIO SELECCION, SICAV

NIFA-82698127

Nº de registro1301

Fecha de registro29/08/2000

GestoraSANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Atención al clientecontactesantanderpb@gruposantander.com

DomicilioJuan Ignacio Luca de Tena 9-11,Madrid 28027, Madrid (Madrid)

DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.

AuditorPwC

Webwww.santanderpb.es

Política de inversión

SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).