FONRADAR INTERNACIONAL, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,7 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,63 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 4,07 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,84 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 52,17 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 7,72 % en lo que va de 2026, mejor que el 88 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 42 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 17,76
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7,72 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,70 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
103
Inversores en el fondo
Volatilidad
9,06 %
IBEX 19,14 % · deuda 0,10 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 3,48 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,67 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +2,34 % el 08/04/2026 y el peor -0,89 % el 21/04/2026, frente a -0,37 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF50,0 %
€ 4,1M · 6 posiciones
Renta variable34,7 %
€ 2,8M · 23 posiciones
Deuda pública9,9 %
€ 806K · 3 posiciones
Renta fija privada1,2 %
€ 99K · 1 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez4,1 %
€ 331K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 7,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 595K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10,22 %
€ 7,4M → € 8,1M
Participaciones
+2,36 %
447.355 → 457.918
Valor liquidativo
+7,68 %
€ 16,50 → € 17,76
34 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 50 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1954206881 | € 1.232.164 | 15,15 % |
LU1144806145 | € 784.530 | 9,65 % |
LU1144807119 | € 691.600 | 8,50 % |
ES0143562181 | € 608.130 | 7,48 % |
IE000PY311L1 | € 517.510 | 6,36 % |
XS2653978598 | € 496.720 | 6,11 % |
ES0L02701156 | € 488.946 | 6,01 % |
ES0176252718 | € 364.500 | 4,48 % |
ES00000124C5 | € 317.088 | 3,90 % |
NL0015001KT6 | € 256.000 | 3,15 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 50 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
PAGGPIE · LU · Equity | Más peso | 15,15 %antes 13,92 % | +1,23 pp |
CCL · BM · Equity | Nueva | 1,23 %antes 0,00 % | +1,23 pp |
CCL1USD · PA · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,17 % | -1,17 pp |
CIE · ES · Equity | Nueva | 0,92 %antes 0,00 % | +0,92 pp |
MEL · ES · Equity | Más peso | 4,48 %antes 3,76 % | +0,72 pp |
Y8O · NL · Equity | Más peso | 3,15 %antes 2,66 % | +0,49 pp |
GVBGIEE · ES · Equity | Menos peso | 7,48 %antes 7,90 % | -0,42 pp |
SGLT 0 01/15/27 12M · ES · Govt | Menos peso | 6,01 %antes 6,39 % | -0,38 pp |
PAGESCI · LU · Equity | Más peso | 9,65 %antes 9,28 % | +0,37 pp |
VOD · GB · Equity | Menos peso | 1,66 %antes 1,99 % | -0,33 pp |
ABDN · GB · Equity | Más peso | 1,69 %antes 1,42 % | +0,27 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Menos peso | 3,90 %antes 4,16 % | -0,26 pp |
NRFHYBI · IE · Equity | Menos peso | 6,36 %antes 6,61 % | -0,25 pp |
PAGARTI · LU · Equity | Más peso | 8,50 %antes 8,27 % | +0,23 pp |
D2J · CH · Equity | Más peso | 2,88 %antes 2,68 % | +0,20 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 784.876 → € 8.133.001
Partícipes
95 → 103
En 30/06/2026 el fondo captó un 2,04 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fonradar Internacional, FI, podrá invertir hasta un máximo del 80% en Renta Renta Variable, en valores de emisores de elevada capitalización de países OCDE. En situaciones normales, se invierte en RV española (5%-20%), en RV Internacional (60%-75%). La exposición a la renta fija será como mínimo del 20%, en emisiones con una calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) hasta un máximo del 25% y el resto en calidad crediticia alta (A- o superior). No obstante, se podrán in- vertir en activos que tengan como mínimo la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento hasta un 30%, incluidos depósitos en entidadesde crédito hasta un 10% y además se podrá invertir hasta un máximo del 15% deldel patrimonio en activos de RF con baja calidad crediticia o sin calidad cre-diticia definida. La duración media de la RF será inferior a 7 años. La expo- sición a países emergentes será como máximo del 15%. La gestión toma como re- ferencia el comportamiento del índice Euribor a Semana capitalizado anualmentemás un 3,45%, siendo su objetivo de gestión el de obtener una rentabilidad no garantizada superior al índice de referencia antes citado con un nivel máximo de volatilidad del 15% y medio de 10% en términos de volatilidad anualizada.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo