Fondo

FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI

ActivoIIC que Replica un ÍndicePerfil de riesgo 5/7AcumulaciónEUR

Gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Trayectoria: Está entre el 10 % que mejor rindió

A tener en cuenta

Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación

Ha cobrado un 0,55 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,17 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación

Tiene el 4,34 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,67 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide

Este fondo replica un índice: compra lo que el índice manda, en la proporción que manda.

Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los del resto, y aquí nadie elige: apartarse del índice sería un fallo, no un mérito. Por eso no se puntúa.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia débil.

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 22,81 % en lo que va de 2026, mejor que el 100 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que mejor rindió
Está entre el 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 23 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 15,12

Precio de una participación

Patrimonio

€ 62,5M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+22,81 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,55 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

6.928

Inversores en el fondo

Volatilidad

19,52 %

IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 18,91 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 9,60 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,89 % el 11/06/2026 y el peor -4,03 % el 05/06/2026, frente a -2,00 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta variable95,6 %
€ 59,7M · 102 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 17K · 1 posiciones
Liquidez4,3 %
€ 2,7M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,05 %

Dividendos

+0,32 %

Renta variable

+20,63 %

Derivados

+0,80 %

Otras IIC

+0,01 %

Otros resultados

+0,15 %

Resultado bruto

+21,96 %

Gastos

-0,81 %

Comisión de gestión

-0,53 %

Comisión de depositaría

-0,01 %

Otros gastos

-0,27 %

Resultado neto

+21,15 %

Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 48,6M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 10,3M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +22,81 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+34,62 %

€ 46,4M → € 62,5M

Participaciones

+9,61 %

3.770.505 → 4.132.903

Valor liquidativo

+22,81 %

€ 12,32 → € 15,12

Cartera

103 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 43,0 %Cartera declarada 95,5 % del patrimonioTesorería € 2.710.035Rotación 0 veces en ene–jun 2026

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
NVIDIA CORP US67066G1040	Equity · US	€ 4.536.956	7,26 %	USD
APPLE INC US0378331005	Equity · US	€ 3.982.168	6,37 %	USD
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038	Equity · US	€ 3.367.256	5,39 %	USD
MICROSOFT CORP US5949181045	Equity · US	€ 2.596.303	4,15 %	USD
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078	Equity · US	€ 2.450.371	3,92 %	USD
AMAZON.COM INC US0231351067	Equity · US	€ 2.402.171	3,84 %	USD
TESLA INC US88160R1014	Equity · US	€ 1.968.586	3,15 %	USD
ALPHABET INC-CL A US02079K3059	Equity · US	€ 1.950.165	3,12 %	USD
INTEL CORP US4581401001	Equity · US	€ 1.815.354	2,90 %	USD
ALPHABET INC-CL C US02079K1079	Equity · US	€ 1.806.239	2,89 %	USD

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
MICRON TECHNOLOGY INC MU · US · Equity	Más peso	5,39 %antes 1,71 %	+3,68 pp	€ 3.367.256	+€ 2.573.624
MICROSOFT CORP MSFT · US · Equity	Menos peso	4,15 %antes 6,93 %	-2,78 pp	€ 2.596.303	−€ 620.732
WALMART INC WMT · US · Equity	Nueva	2,29 %antes 0,00 %	+2,29 pp	€ 1.429.181	+€ 1.429.181
ADVANCED MICRO DEVICES AMD · US · Equity	Más peso	3,92 %antes 1,85 %	+2,07 pp	€ 2.450.371	+€ 1.589.017
INTEL CORP INTC · US · Equity	Más peso	2,90 %antes 0,94 %	+1,96 pp	€ 1.815.354	+€ 1.380.485
NVIDIA CORP NVDA · US · Equity	Menos peso	7,26 %antes 8,73 %	-1,47 pp	€ 4.536.956	+€ 481.083
SANDISK CORP SNDK · US · Equity	Nueva	1,39 %antes 0,00 %	+1,39 pp	€ 871.905	+€ 871.905
APPLE INC AAPL · US · Equity	Menos peso	6,37 %antes 7,74 %	-1,37 pp	€ 3.982.168	+€ 387.106
APPLIED MATERIALS INC AMAT · US · Equity	Más peso	2,38 %antes 1,09 %	+1,29 pp	€ 1.484.986	+€ 979.117
META PLATFORMS INC-CLASS A META · US · Equity	Menos peso	2,50 %antes 3,74 %	-1,24 pp	€ 1.562.825	−€ 172.071
LAM RESEARCH CORP LRCX · US · Equity	Más peso	2,24 %antes 1,14 %	+1,10 pp	€ 1.401.811	+€ 870.579
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR · US · Equity	Menos peso	1,11 %antes 2,16 %	-1,05 pp	€ 692.949	−€ 310.260
AMAZON.COM INC AMZN · US · Equity	Menos peso	3,84 %antes 4,76 %	-0,92 pp	€ 2.402.171	+€ 193.874
NETFLIX INC NFLX · US · Equity	Menos peso	1,24 %antes 2,11 %	-0,87 pp	€ 777.696	−€ 203.860
KLA CORP KLAC · US · Equity	Más peso	1,63 %antes 0,85 %	+0,78 pp	€ 1.019.344	+€ 625.192

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 21.852.514 → € 62.509.554

Partícipes

3.014 → 6.928

En 30/06/2026 el fondo captó un 11,93 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Ingresos de entidades del grupo

31/12/2025

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Ingresos de entidades del grupo

30/06/2025

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Ingresos de entidades del grupo

31/12/2024

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Ingresos de entidades del grupo

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,55 %

Comisión de gestión0,53 %

Comisión de depositaría0,01 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioAa3 (Moody's)