FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Valor liquidativo
€ 6,00
Precio de una participación
Patrimonio
€ 220M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,00 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
5.667
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de Inversión Garantizado de Rendimiento Fijo. MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (10.07.29) el 100% de la inversión inicial a 10.07.26 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 2,50% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 29.06.27, 29.06.28 y 29.06.29 (o hábil siguiente). TAE GARANTIZADA: 2,50% para suscripciones a 10.07.26, mantenidas hasta vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuándo se suscriba.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo