Fondo

FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI

ActivoGarantizado de Rendimiento FijoPerfil de riesgo 1/7AcumulaciónEUR

Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Gestión activa real: Está entre el 10 % con la cartera más propia

A tener en cuenta

Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasDe los caros en su vocación, pero por debajo de la media del mercado

Ha cobrado un 0,37 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Aun así, cobra menos que la mitad de los fondos del mercado.

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 1,43 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,11 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosElige valores distintos a los del resto

El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 20,03 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % con la cartera más propia
Está entre el 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 5 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia débil.

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 0,26 % en lo que va de 2026, mejor que el 14 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 38 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 6,13

Precio de una participación

Patrimonio

€ 20,4M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,26 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,37 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

100

Inversores en el fondo

Volatilidad

1,99 %

IBEX 19,11 % · deuda 0,68 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 0,86 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,18 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,65 % el 08/04/2026 y el peor -0,27 % el 07/04/2026, frente a -0,09 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública60,8 %
€ 12,2M · 6 posiciones
Renta fija privada37,7 %
€ 7,6M · 5 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 293K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,38 %

Renta fija

-0,75 %

Resultado bruto

+0,63 %

Gastos

-0,37 %

Comisión de gestión

-0,35 %

Comisión de depositaría

-0,02 %

Resultado neto

+0,26 %

Los gastos se llevaron el 59% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+0,11 %

€ 20,4M → € 20,4M

Participaciones

-0,15 %

3.333.497 → 3.328.497

Valor liquidativo

+0,26 %

€ 6,12 → € 6,13

Cartera

11 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 96,7 %Cartera declarada 97,2 % del patrimonioTesorería € 292.779Rotación 0,01 veces en ene–jun 2026, frente a 0,01 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005445306	Government Bond · IT	€ 5.055.041	24,76 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005548315	Government Bond · IT	€ 3.529.513	17,28 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005521981	Government Bond · IT	€ 3.364.924	16,48 %	EUR
HSBC HOLDINGS PLC XS1428953407	Bond · XS	€ 1.701.312	8,33 %	EUR
SOCIETE GENERALE FR0013368602	Bond · FR	€ 1.648.983	8,08 %	EUR
SKANDINAVISKA ENSKILDA XS2356049069	Bond · XS	€ 1.482.621	7,26 %	EUR
BNP PARIBAS XS1722801708	Bond · XS	€ 1.439.145	7,05 %	EUR
INTESA SANPAOLO SPA XS2317069685	Bond · XS	€ 1.322.352	6,48 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0004889033	Government Bond · IT	€ 106.303	0,52 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005323032	Government Bond · IT	€ 98.465	0,48 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.8 08/01/28 5Y · IT · Govt	Más peso	17,28 %antes 16,59 %	+0,69 pp	€ 3.529.513	+€ 146.127
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.5 07/15/28 7Y · IT · Govt	Menos peso	24,76 %antes 24,98 %	-0,22 pp	€ 5.055.041	−€ 40.981
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.4 04/01/28 5Y · IT · Govt	Menos peso	16,48 %antes 16,63 %	-0,15 pp	€ 3.364.924	−€ 26.234
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.125 06/07/28 EMTN · XS · Corp	Menos peso	8,33 %antes 8,41 %	-0,08 pp	€ 1.701.312	−€ 14.802
SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.125 09/27/28 emtn · FR · Corp	Menos peso	8,08 %antes 8,14 %	-0,06 pp	€ 1.648.983	−€ 11.908
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0.375 06/21/28 GMTN · XS · Corp	Menos peso	7,26 %antes 7,32 %	-0,06 pp	€ 1.482.621	−€ 10.152
BNP PARIBAS BNP 1.5 05/23/28 EMTN · XS · Corp	Menos peso	7,05 %antes 7,11 %	-0,06 pp	€ 1.439.145	−€ 11.164
INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0.75 03/16/28 EMTN · XS · Corp	Menos peso	6,48 %antes 6,52 %	-0,04 pp	€ 1.322.352	−€ 6786
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.75 09/01/28 15Y · IT · Govt	Menos peso	0,52 %antes 0,53 %	-0,01 pp	€ 106.303	−€ 846
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28 10Y · IT · Govt	Menos peso	0,48 %antes 0,49 %	-0,01 pp	€ 98.465	−€ 763
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.25 03/15/28 7Y · IT · Govt	Sin cambio	0,46 %antes 0,46 %	0,00 pp	€ 93.692	−€ 749

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026

€ 20.303.166 → € 20.419.653

Partícipes

100 → 100

En 30/06/2026 salió un 0,15 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Partícipes significativos
Cambios en el reglamento
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2025

Partícipes significativos
Garantías
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Otro hecho relevante

Partícipes significativos
Garantías
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,37 %

Comisión de gestión0,35 %

Comisión de depositaría0,02 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioAA- (Fitch)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoFONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI

NIFV75844019

Nº de registro5944

Fecha de registro21/03/2025

GestoraMAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

DomicilioPOZUELO, 50 MAJADAHONDA Madrid

DepositarioBNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

AuditorKPMG AUDITORES SL

Webwww.cnmv.es

Política de inversión

Fondo de Inversión Garantizado de Rendimiento Fijo. Se garantiza al fondo a vencimiento (09.06.2028) el 106,15% del valor liquidativo inicial a 09.06.2025. TAE GARANTIZADA: 2,01%. La TAE dependerá de cuándo se suscriba.