EXACTA GLOBAL ASSETS, FI

Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,48 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,66 % el 08/04/2026 y el peor -1,17 % el 23/06/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 13,1M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 733K.

86 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

En 30/06/2026 el fondo captó un 1,75 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

El patrimonio apenas ha variado (+8%), pero el número de partícipes ha cambiado un +867% en el mismo periodo.

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.