EUROVALOR IBEROAMERICA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2026) y no se actualizarán.
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Dónde destaca
- Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más
A tener en cuenta
- Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,82 %)
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Trayectoria: Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación
Ha cobrado un 1,09 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
- Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,82 %)
- Invierte el 100 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir
Tiene el 16,98 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
- Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.
Evidencia media.
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana la mitad de los trimestres o más
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió peor que la mitad de los fondos de su vocación
Ha rendido un 9,69 % en lo que va de 2026, mejor que el 47 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 364 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 382,87
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9,69 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,09 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
2,37 % en el año 2025 completo
Partícipes
243
Inversores en el fondo
Volatilidad
19,67 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,72 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 10,63 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +3,19 % el 12/06/2026 y el peor -2,82 % el 15/05/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF82,8 %
€ 2,5M · 7 posiciones
Liquidez17,2 %
€ 512K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 3,1M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 285K, también cálculo nuestro. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +9,69 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4,60 %
€ 2,9M → € 3,0M
Participaciones
-4,64 %
8.264 → 7.880
Valor liquidativo
+9,69 %
€ 349,05 → € 382,87
Cartera
7 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 82 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1681045024 | € 597.005 | 19,79 % |
IE00B27YCK28 | € 567.469 | 18,81 % |
LU0106259392 | € 299.938 | 9,94 % |
LU0129491972 | € 299.136 | 9,91 % |
LU0607982492 | € 294.956 | 9,78 % |
LU0346391674 | € 290.369 | 9,62 % |
IE00BTJRMP35 | € 113.706 | 3,77 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 82 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
MSEMCHI · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 8,22 % | -8,22 pp |
XMME · IE · Equity | Nueva | 3,77 %antes 0,00 % | +3,77 pp |
ALAT · LU · Equity | Más peso | 19,79 %antes 18,23 % | +1,56 pp |
LTAM · IE · Equity | Menos peso | 18,81 %antes 19,52 % | -0,71 pp |
FFLATMY · LU · Equity | Menos peso | 9,62 %antes 9,77 % | -0,15 pp |
SCHLACA · LU · Equity | Más peso | 9,94 %antes 9,81 % | +0,13 pp |
FLEFLCD · LU · Equity | Más peso | 9,91 %antes 9,85 % | +0,06 pp |
NOLABIU · LU · Equity | Menos peso | 9,78 %antes 9,82 % | -0,04 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 2.846.441 → € 3.017.154
Partícipes
310 → 243
En 30/06/2026 salió un 4,86 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (+6%), pero el número de partícipes ha cambiado un -22% en el mismo periodo.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Otro hecho relevante
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Otro hecho relevante
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Eurovalor Iberoamérica es un fondo de fondos de Renta Variable Internacional. El fondo invertirá entre un 50% y 100% de su patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Tendrá más de un 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable de emisores de países iberoamericanos, negociada en mercados iberoamericanos, u otros de la OCDE, mayoritariamente de empresas de mayor capitalización, solvencia y liquidez, sin descartar empresas de mediana y baja capitalización, solvencia y liquidez. Podrá tener hasta un 25% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos), principalmente de emisores y mercados OCDE, sin excluir otros de la región iberoamericana, con duración no predeterminada, de elevada calidad crediticia (rating mínimo A-) si bien, un máximo del 25% de la cartera de renta fija se podrá invertir en activos de media calificación (BBB-/BBB/BBB+). En caso de cambio sobrevenido de rating los activos podrán seguir en cartera y podrán pasar a ser de calificación media (BBB-/BBB/BBB+) o baja (inferior a BBB-). Exposición a riesgo divisa no determinada. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets Free Latin América TR. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.
Uso de derivados
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo