Fondo

EUROHISPANO OPCIONES, SICAV S.A. · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

EUROHISPANO OPCIONES, SICAV S.A.

ActivoGlobalPerfil de riesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

A tener en cuenta

Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,15 %)
Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación

Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación

Ha cobrado un 1,19 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,15 %)
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 2,51 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 59,36 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 1,52 % en lo que va de 2026, mejor que el 15 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 9,05

Precio de una participación

Patrimonio

€ 2,8M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+1,52 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

1,19 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

247

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública93,9 %
€ 2,5M · 18 posiciones
Fondos y ETF1,8 %
€ 49K · 4 posiciones
Renta variable1,6 %
€ 43K · 10 posiciones
Renta fija privada<0,1%
€ 1K · 1 posiciones
Liquidez2,6 %
€ 69K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,11 %

Dividendos

+0,07 %

Renta fija

+0,61 %

Renta variable

-0,14 %

Derivados

+1,20 %

Otros resultados

+0,01 %

Resultado bruto

+2,86 %

Gastos

-1,35 %

Comisión de gestión

-0,81 %

Comisión de depositaría

-0,03 %

Servicios exteriores

-0,46 %

Gastos de funcionamiento

-0,05 %

Resultado neto

+1,51 %

Los gastos se llevaron el 47% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 2,7M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 40K.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+4,58 %

€ 2,6M → € 2,8M

Participaciones

+3,01 %

296.018 → 304.931

Valor liquidativo

+1,52 %

€ 8,92 → € 9,05

Cartera

33 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 89,9 %Cartera declarada 94,9 % del patrimonioTesorería € 69.321Rotación 0,91 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012P90	Government Bond · ES	€ 1.090.029	39,48 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005689960	Government Bond · IT	€ 395.737	14,33 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000124C5	Government Bond · ES	€ 240.001	8,69 %	EUR
FRANCE (GOVT OF) FR001400HI98	Government Bond · FR	€ 199.941	7,24 %	EUR
OBRIGACOES DO TESOURO PTOTEXOE0024	Government Bond · PT	€ 196.088	7,10 %	EUR
US TREASURY N/B US91282CCH25	Government Bond · US	€ 105.699	3,83 %	USD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012O00	Government Bond · ES	€ 99.950	3,62 %	EUR
BONO \| US TREASURY N B \| 3.50 \| 2030-04-30 US91282CGZ86	Government Bond · US	€ 54.607	1,98 %	USD
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005637399	Government Bond · IT	€ 50.076	1,81 %	EUR
FRANCE (GOVT OF) FR001400PM68	Government Bond · FR	€ 49.838	1,81 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 03/31/29 · ES · Govt	Más peso	39,48 %antes 0,00 %	+39,48 pp	€ 1.090.029	+€ 1.090.029
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 10/31/34 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 15,15 %	-15,15 pp	€ 0	−€ 400.000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.9 07/30/39 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 15,15 %	-15,15 pp	€ 0	−€ 400.000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.75 07/30/32 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 15,15 %	-15,15 pp	€ 0	−€ 400.000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.4 05/31/28 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 15,15 %	-15,15 pp	€ 0	−€ 400.000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.15 04/30/35 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 15,15 %	-15,15 pp	€ 0	−€ 400.000
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 02/06/26 12M · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 15,15 %	-15,15 pp	€ 0	−€ 400.000
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.4 03/15/29 3Y · IT · Govt	Más peso	14,33 %antes 0,00 %	+14,33 pp	€ 395.737	+€ 395.737
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt	Más peso	8,69 %antes 0,00 %	+8,69 pp	€ 240.001	+€ 240.001
FRANCE (GOVT OF) FRTR 2.75 02/25/29 OAT · FR · Govt	Más peso	7,24 %antes 0,00 %	+7,24 pp	€ 199.941	+€ 199.941
OBRIGACOES DO TESOURO PGB 1.95 06/15/29 10Y · PT · Govt	Más peso	7,10 %antes 0,00 %	+7,10 pp	€ 196.088	+€ 196.088
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.7 01/31/30 · ES · Govt	Más peso	3,62 %antes 0,00 %	+3,62 pp	€ 99.950	+€ 99.950
BONO \| US TREASURY N B \| 3.50 \| 2030-04-30 US	Más peso	1,98 %antes 0,00 %	+1,98 pp	€ 54.607	+€ 54.607
FRANCE (GOVT OF) FRTR 2.75 02/25/30 OAT · FR · Govt	Más peso	1,81 %antes 0,00 %	+1,81 pp	€ 49.838	+€ 49.838
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.95 07/01/30 5Y · IT · Govt	Más peso	1,81 %antes 0,00 %	+1,81 pp	€ 50.076	+€ 50.076

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 2.606.574 → € 2.760.949

Partícipes

242 → 247

En 30/06/2026 el fondo captó un 3,00 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2025

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2025

Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2024

Endeudamiento

Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2024

Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos1,19 %

Comisión de gestión0,66 %

Comisión de depositaría0,03 %

Comisión de éxito0,15 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioND

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoEUROHISPANO OPCIONES, SICAV S.A.

NIFA-83229799

Nº de registro2532

Fecha de registro19/09/2002

GestoraANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Atención al clienteoscar.rodriguez@inversis.com

DomicilioAV. HISPANIDAD, 6 28042 - Madrid

DepositarioBANCO INVERSIS, S.A.

AuditorUHY Fay&Co auditores SL

Webhttp://www.andbank.es/wealthmanagement

Política de inversión

La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no contizados, que sean líquidos.

Uso de derivados

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo