EDM HORIZONTE 2026, FI · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 10,33
Precio de una participación
Patrimonio
€ 49,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-2,82 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,32 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
1.010
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 13,96 % · deuda 0,08 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,32 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,14 % el 10/04/2025 y el peor -0,11 % el 07/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada96,9 %
€ 46,6M · 42 posiciones
Deuda pública2,1 %
€ 1,0M · 1 posiciones
Liquidez1,0 %
€ 490K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
El fondo ganó +1,78 % antes de gastos en ene–jun 2025, y los gastos de -4,71 % se llevaron todo el resultado bruto.
43 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS1881005976 | € 2.522.221 | 5,09 % |
XS2597671051 | € 1.622.739 | 3,27 % |
XS2678111050 | € 1.530.638 | 3,09 % |
XS2354326410 | € 1.496.130 | 3,02 % |
XS1981823542 | € 1.464.227 | 2,95 % |
XS1823300949 | € 1.443.976 | 2,91 % |
XS2607183980 | € 1.432.682 | 2,89 % |
XS2497520705 | € 1.427.304 | 2,88 % |
FR0013414919 | € 1.383.049 | 2,79 % |
XS1654229373 | € 1.376.865 | 2,78 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SANTAN 3.25 04/04/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 3,26 % | -3,26 pp |
NWG V1.75 03/02/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 3,23 % | -3,23 pp |
TTMTIN 4.5 01/15/26 REGS · XS · Corp | Más peso | 5,09 %antes 1,96 % | +3,13 pp |
GYCGR 1.375 08/03/26 EMTN · XS · Corp | Nueva | 2,78 %antes 0,00 % | +2,78 pp |
BAC V0.808 05/09/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,63 % | -2,63 pp |
BBVASM V4.125 05/10/26 GMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,52 % | -2,52 pp |
SPGB 3.45 10/31/34 · ES · Govt | Menos peso | 2,02 %antes 4,26 % | -2,24 pp |
AFFP 7.25 05/31/26 EMTN · FR · Corp | Nueva | 2,11 %antes 0,00 % | +2,11 pp |
SRTGR 4.25 09/14/26 · XS · Corp | Más peso | 3,09 %antes 1,58 % | +1,51 pp |
COTY 3.875 04/15/26 REGS · XS · Corp | Más peso | 3,02 %antes 1,93 % | +1,09 pp |
ELISGP 2.875 02/15/26 EMTN · FR · Corp | Más peso | 2,00 %antes 0,95 % | +1,05 pp |
TEVA 4.5 03/01/25 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,97 % | -0,97 pp |
LOXAM 3.75 07/15/26 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,96 % | -0,96 pp |
SCYRSM 6.3 03/23/26 EMTN · XS · Corp | Más peso | 3,27 %antes 2,59 % | +0,68 pp |
DLR 2.5 01/16/26 · XS · Corp | Más peso | 2,56 %antes 1,89 % | +0,67 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 31/3/26 el 100% de la inversión inicial/mantenida a 19/12/2023 tras el pago de dos rendimientos fijos del 4,5% (15/1/25) y del 4,5% (15/1/26) con su retención. TAE NO GARANTIZADA: 3,8% para suscripciones a 19/12/23 mantenidas a 31/3/26. La TAE dependerá de cuando se suscribaHasta 19/12/23 y desde 1/4/26, ambos inclusive, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el VL. Durante la estrategia se invertirá principalmente en RF privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 10% emergentes) y en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. Hasta el 19/12/23, inclusive, se comprará a plazo la cartera. Al inicio la duración es de 2,3 años, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento. En la fecha de la compra, mínimo 75% de la cartera tendrá rating igual o superior al de España o Investment Grade. Hasta 25% en activos con rating inferior, mínimo B-, según S&P o equivalente. La posibilidad de invertir en activos con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La rentabilidad bruta estimada de la renta fija y liquidez será al vencimiento del 11,06%. Y permitirá lograr, de no materializarse otros riesgos, el objetivo de rentabilidad no garantizado (incluidos los rendimientos fijos) descrito y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos que se estiman en un 1,46%, para todos los periodos. Riesgo divisa 10%.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo