GESTION BOUTIQUE II DELFIN QUANT · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE II, FI
DELFIN QUANT
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 7,09
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-26,54 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
9,15 %
Ratio total de gastos · ene–dic 2025
Partícipes
5
Inversores en el fondo
Volatilidad
4,83 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 5,85 %.
En oct–dic 2025, su mejor día fue +0,68 % el 18/12/2025 y el peor -1,02 % el 13/11/2025.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió -26,54 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-97,48 %
€ 316K → € 8K
Participaciones
-96,57 %
32.788 → 1.124
Valor liquidativo
-26,54 %
€ 9,65 → € 7,09
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 3.9 07/30/39 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 29,61 % | -29,61 pp |
SGLT 0 02/07/25 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 29,61 % | -29,61 pp |
SGLT 0 06/06/25 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 29,61 % | -29,61 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 31/12/2025
€ 316.388 → € 7967
Partícipes
38 → 5
En 31/12/2025 salió un 527,95 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
- Otro hecho relevante
- Partícipes significativos
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–dic 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de renta fija (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad o sin rating), capitalización bursátil, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación), y podrá haber concentración geográfica y sectorial.
Uso de derivados
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Otros compartimentos de este fondo
GESTION BOUTIQUE II, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo