Fondo

CORE VALUE GLOBAL, FI · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

CORE VALUE GLOBAL, FI

ActivoRenta Variable InternacionalPerfil de riesgo 4/7AcumulaciónEURMínimo 100,00 Euros

Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

Dónde destaca

Gestión activa real: Está entre el 10 % con la cartera más propia
Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 59 % de ellos

A tener en cuenta

Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,68 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 59 % de ellos
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 20,87 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosElige valores distintos a los del resto

El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % con la cartera más propia
Está entre el 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 1 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia débil.

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 0,43 % en lo que va de 2026, mejor que el 8 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil.

Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 100,41

Precio de una participación

Patrimonio

€ 6,0M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,43 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,68 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

494

Inversores en el fondo

Volatilidad

6,88 %

IBEX 18,51 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,06 % el 08/04/2026 y el peor -0,78 % el 22/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta variable79,4 %
€ 4,9M · 26 posiciones
Liquidez20,6 %
€ 1,3M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,05 %

Dividendos

+5,08 %

Renta variable

-7,30 %

Resultado bruto

-2,17 %

Gastos

-0,74 %

Comisión de gestión

-0,48 %

Comisión de depositaría

-0,02 %

Servicios exteriores

-0,07 %

Gastos de funcionamiento

-0,11 %

Otros gastos

-0,06 %

Resultado neto

-2,91 %

Cartera

26 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 48,7 %Cartera declarada 80,6 % del patrimonioTesorería € 1.261.784Rotación 0 veces en ene–jun 2026, frente a 0,3 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
LIBERTY CAPITAL CORP-CL C US36164V8000	Equity · US	€ 435.212	7,20 %	USD
BOLLORE SE FR0000039299	Equity · FR	€ 353.683	5,85 %	EUR
CONSTELLATION OIL SERVICES H NO0013597419	Equity · NO	€ 335.881	5,56 %	NOK
SUZANO SA - SPON ADR US86959K1051	Equity · US	€ 313.288	5,18 %	USD
LIBERTY GLOBAL LTD-A BMG611881019	Equity · BM	€ 299.368	4,95 %	USD
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER FR0014005AL0	Equity · FR	€ 265.200	4,39 %	EUR
IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929	Equity · GB	€ 258.906	4,28 %	GBP
GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004	Equity · ES	€ 228.400	3,78 %	EUR
ALANTRA PARTNERS SA ES0126501131	Equity · ES	€ 226.710	3,75 %	EUR
GROUPE GUILLIN FR0012819381	Equity · FR	€ 226.000	3,74 %	EUR

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,68 %

Comisión de gestión0,48 %

Comisión de depositaría0,02 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioNA

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoCORE VALUE GLOBAL, FI

NIFV26693325

Nº de registro6020

Fecha de registro27/02/2026

GestoraGESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

Atención al clientepartícipes_gesalcala@creand.es

DomicilioC/Ortega y Gasset, 7, 28006 Madrid

DepositarioBANCO INVERSIS, S.A.

AuditorN/D

Webwww.creand.es

Política de inversión

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.