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Advertencia de la CNMV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva la CNMV, como organismo supervisor, no ha establecido otra información o advertencia de carácter general o específico que deba incluirse en el presente informe periódico.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,62 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,83 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 5,58 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 52,35 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 77,57 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 2 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 11,22 % en lo que va de 2026, mejor que el 68 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,89
Precio de una participación
Patrimonio
€ 28,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+11,22 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,62 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
2.244
Inversores en el fondo
Volatilidad
19,72 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 16,14 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 10,71 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +5,97 % el 08/04/2026 y el peor -1,77 % el 15/05/2026, frente a -1,64 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable77,1 %
€ 21,7M · 52 posiciones
Fondos y ETF10,1 %
€ 2,8M · 2 posiciones
Deuda pública7,1 %
€ 2,0M · 2 posiciones
Liquidez5,7 %
€ 1,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 29,1M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 2,9M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6,91 %
€ 30,6M → € 28,5M
Participaciones
-15,65 %
3.417.770 → 2.882.943
Valor liquidativo
+10,39 %
€ 8,96 → € 9,89
56 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0010273215 | € 2.693.991 | 9,47 % |
LU1829219390 | € 1.927.590 | 6,77 % |
ES0113900J37 | € 1.074.993 | 3,78 % |
ES0144580Y14 | € 1.013.704 | 3,56 % |
ES00000127A2 | € 1.000.130 | 3,51 % |
ES0000012K20 | € 999.685 | 3,51 % |
IT0005239360 | € 994.059 | 3,49 % |
IE00B60SWX25 | € 910.084 | 3,20 % |
FR0000121972 | € 767.441 | 2,70 % |
DE0005810055 | € 709.236 | 2,49 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 1.95 07/30/30 · ES · Govt | Nueva | 3,51 %antes 0,00 % | +3,51 pp |
SDJE5 · IE · Equity | Nueva | 3,20 %antes 0,00 % | +3,20 pp |
PRX · NL · Equity | Menos peso | 0,85 %antes 3,56 % | -2,71 pp |
SAP · DE · Equity | Menos peso | 1,43 %antes 4,10 % | -2,67 pp |
DB1 · DE · Equity | Más peso | 2,49 %antes 0,00 % | +2,49 pp |
SIE · DE · Equity | Menos peso | 1,75 %antes 4,23 % | -2,48 pp |
AEX · CH · Equity | Nueva | 2,14 %antes 0,00 % | +2,14 pp |
ABJ · CH · Equity | Nueva | 2,05 %antes 0,00 % | +2,05 pp |
GRMN · CH · Equity | Nueva | 1,95 %antes 0,00 % | +1,95 pp |
NG/ · GB · Equity | Nueva | 1,95 %antes 0,00 % | +1,95 pp |
MC · FR · Equity | Menos peso | 0,94 %antes 2,87 % | -1,93 pp |
ALV · DE · Equity | Menos peso | 2,05 %antes 3,97 % | -1,92 pp |
BNKE · LU · Equity | Menos peso | 6,77 %antes 8,68 % | -1,91 pp |
US | Nueva | 1,79 %antes 0,00 % | +1,79 pp |
EXPGF · GB · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,72 % | -1,72 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 25.106.448 → € 28.461.912
Partícipes
2.218 → 2.244
En 30/06/2026 salió un 17,32 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión del fondo toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Net Return, únicamente a efectos informativos o comparativos. La exposición del fondo a renta variable cotizada en mercados europeos será mayor al 75%, siendo la exposición habitual entorno al 90%. Al menos el 60% de la exposición a renta variable será en valores emitidos por entidades radicadas en la zona euro. Se podrá invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con un máximo del 20% pero sin descartar otros países pertenecientes a la OCDE. La renta variable de baja capitalización será como máximo del 25% y tendrá una liquidez suficiente que permita una operativa fluida. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España. El fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. Las cuentas anuales contarán con un Anexo de Sostenibilidad en el informe anual.
El fondo tiene previsto operar con instrumentos derivados contratados en mercados organizados, con finalidad de cobertura e inversión. El conjunto de operaciones en este tipo de activos no podrán superar el valor del patrimonio del la IIC.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo