CAIXABANK DESTINO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,86 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 8,16 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 79,15 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 5,27 % en lo que va de 2026, mejor que el 51 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 8,52
Precio de una participación
Patrimonio
€ 595M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,27 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,86 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
19.523
Inversores en el fondo
Volatilidad
5,12 %
IBEX 19,23 % · deuda 0,08 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,48 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,41 % el 08/04/2026 y el peor -0,52 % el 15/05/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF72,7 %
€ 430M · 20 posiciones
Deuda pública19,1 %
€ 113M · 12 posiciones
Liquidez8,2 %
€ 48,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 594M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 30,5M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1,35 %
€ 603M → € 595M
Participaciones
-6,28 %
74.486.934 → 69.808.604
Valor liquidativo
+5,26 %
€ 8,10 → € 8,52
32 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 72 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1437018168 | € 81.461.756 | 13,70 % |
US4642882819 | € 35.994.670 | 6,05 % |
IE00B5BMR087 | € 34.907.247 | 5,87 % |
LU0274209237 | € 33.870.457 | 5,69 % |
IE00B4WXJJ64 | € 30.965.900 | 5,21 % |
ES0L02609045 | € 30.783.630 | 5,18 % |
IE00BKM4GZ66 | € 24.709.066 | 4,15 % |
IE00B3F81R35 | € 24.101.565 | 4,05 % |
IE00B66F4759 | € 24.036.763 | 4,04 % |
ES0L02608070 | € 19.863.811 | 3,34 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 72 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SGLT 0 09/04/26 12M · ES · Govt | Más peso | 5,18 %antes 0,00 % | +5,18 pp |
SGLT 0 01/16/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,11 % | -5,11 pp |
SGLT 0 04/10/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,46 % | -3,46 pp |
SGLT 0 08/07/26 12M · ES · Govt | Más peso | 3,34 %antes 0,00 % | +3,34 pp |
BOTS 0 07/31/26 182D · IT · Govt | Más peso | 3,34 %antes 0,00 % | +3,34 pp |
SGLT 0 02/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,30 % | -3,30 pp |
BOTS 0 03/13/26 364D · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,30 % | -3,30 pp |
SGLT 0 03/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 2,64 % | -2,64 pp |
BOTS 0 01/30/26 183D · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 2,63 % | -2,63 pp |
SGLT 0 10/09/26 12M · ES · Govt | Más peso | 2,50 %antes 0,00 % | +2,50 pp |
SGLT 0 07/10/26 12M · ES · Govt | Más peso | 2,50 %antes 0,00 % | +2,50 pp |
BOTS 0 09/30/26 183D · IT · Govt | Más peso | 2,17 %antes 0,00 % | +2,17 pp |
CEU2 · LU · Equity | Más peso | 1,87 %antes 0,48 % | +1,39 pp |
XHYA · LU · Equity | Más peso | 1,41 %antes 0,12 % | +1,29 pp |
IHYG · IE · Equity | Menos peso | 4,04 %antes 5,29 % | -1,25 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 669.917.259 → € 594.827.971
Partícipes
23.343 → 19.523
En 30/06/2026 salió un 6,51 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-11%), pero el número de partícipes ha cambiado un -16% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC en activos de renta variable en torno al 30% de la exposición total, principalmente en valores de media y alta capitalización, así como en activos de renta fija. No existe límite de exposición a riesgo divisa, sectores, emisores, mercados, pudiendo tener exposición máxima del 30% en emergentes. Los activos de renta fija, tanto pública como privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, tendrán mayoritariamente calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-), máximo un 50% de la cartera tendrá calidad inferior a BBB-. No existen limitaciones en cuanto a la duración y vencimiento de la cartera. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo 10% en IIC armonizadas que utilicen métodos de retorno absoluto o de gestión alternativa, máximo del 10% en sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario y máximo de 10% en materias primas, aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de materias primas.
La operativa con instrumentos derivados se realiza de forma directa conforme a los medios de la Sociedad Gestora y de forma indirecta a través de las IIC en las que invierte. El Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo