CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 6,63
Precio de una participación
Patrimonio
€ 29,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,16 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,11 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
108
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,69 % · deuda 0,07 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 5,45 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,26 % el 08/04/2025 y el peor -0,39 % el 07/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada85,8 %
€ 80,3M · 16 posiciones
Liquidez14,2 %
€ 13,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2025.
16 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
BE0002592708 | € 8.716.774 | 9,34 % |
XS1961057780 | € 6.918.744 | 7,42 % |
ES0813211028 | € 5.616.721 | 6,02 % |
XS2199369070 | € 4.922.043 | 5,28 % |
ES0840609012 | € 4.855.651 | 5,20 % |
XS2131567138 | € 4.832.582 | 5,18 % |
XS1877860533 | € 4.650.114 | 4,98 % |
FR00140007K5 | € 4.628.261 | 4,96 % |
XS1713463559 | € 4.623.616 | 4,96 % |
XS1963834251 | € 4.580.112 | 4,91 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
NDAFH V3.5 PERP GMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 9,84 % | -9,84 pp |
ASRNED V5.125 09/29/45 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 5,65 % | -5,65 pp |
BKTSM V6.25 PERP · XS · Corp | Nueva | 5,28 %antes 0,00 % | +5,28 pp |
CABKSM V5.25 PERP · ES · Corp | Nueva | 5,20 %antes 0,00 % | +5,20 pp |
STANLN V2.5 09/09/30 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 5,13 % | -5,13 pp |
REPSM V4.5 03/25/75 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 5,05 % | -5,05 pp |
ENELIM V3.5 PERP · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 5,03 % | -5,03 pp |
ENELIM V3.375 PERP 63.5 · XS · Corp | Nueva | 4,96 %antes 0,00 % | +4,96 pp |
UCGIM V7.5 PERP · XS · Corp | Nueva | 4,91 %antes 0,00 % | +4,91 pp |
TTEFP V2.625 PERP emtn · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 4,86 % | -4,86 pp |
IBESM V3.25 PERP · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 4,75 % | -4,75 pp |
VOD V2.625 08/27/80 · XS · Corp | Nueva | 4,70 %antes 0,00 % | +4,70 pp |
UCGIM V5.375 PERP · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 4,70 % | -4,70 pp |
UCAJLN V4.875 PERP · ES · Corp | Nueva | 4,69 %antes 0,00 % | +4,69 pp |
BRITEL V1.874 08/18/80 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 4,59 % | -4,59 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Al menos el 75% de la cartera estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). Esta podrá ser en su totalidad bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta un máximo del 25% de la cartera, y del tipo "principal write-down", que si se produce la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. La exposición a RV será como máximo del 25% proveniente de la conversión y podrán ser activos de baja, media y/o, mayoritariamente, alta capitalización bursátil. La duración tendrá un rango de 0 a 8 años.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo