CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,3 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,17 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 4 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,67 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Este fondo replica un índice: compra lo que el índice manda, en la proporción que manda.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 12,31 % en lo que va de 2026, mejor que el 40 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 23 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 73,02
Precio de una participación
Patrimonio
€ 511M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12,31 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,30 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
11.836
Inversores en el fondo
Volatilidad
19,74 %
IBEX 19,23 % · deuda 0,08 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 18,91 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 9,78 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +5,36 % el 08/04/2026 y el peor -2,00 % el 04/05/2026, frente a -2,00 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable96,0 %
€ 485M · 50 posiciones
Liquidez4,0 %
€ 20,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.
50 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0010273215 | € 50.493.826 | 9,87 % |
DE0007236101 | € 27.572.381 | 5,39 % |
FR0000121972 | € 22.023.747 | 4,31 % |
ES0113900J37 | € 21.415.857 | 4,19 % |
DE0008404005 | € 18.987.727 | 3,71 % |
DE0007164600 | € 18.111.708 | 3,54 % |
ES0144580Y14 | € 16.553.737 | 3,24 % |
ES0113211835 | € 16.455.185 | 3,22 % |
DE000ENER6Y0 | € 16.287.197 | 3,19 % |
FR0000121014 | € 14.428.601 | 2,82 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SIE · DE · Equity | Más peso | 5,39 %antes 3,94 % | +1,45 pp |
IFX · DE · Equity | Más peso | 2,51 %antes 1,08 % | +1,43 pp |
SAP · DE · Equity | Menos peso | 3,54 %antes 4,66 % | -1,12 pp |
MC · FR · Equity | Menos peso | 2,82 %antes 3,53 % | -0,71 pp |
ASML · NL · Equity | Más peso | 9,87 %antes 9,19 % | +0,68 pp |
DTE · DE · Equity | Menos peso | 2,16 %antes 2,80 % | -0,64 pp |
MUV2 · DE · Equity | Menos peso | 1,47 %antes 2,11 % | -0,64 pp |
ESL · FR · Equity | Menos peso | 1,22 %antes 1,85 % | -0,63 pp |
AIL · FR · Equity | Más peso | 2,60 %antes 2,02 % | +0,58 pp |
ALV · DE · Equity | Menos peso | 3,71 %antes 4,27 % | -0,56 pp |
ENR · DE · Equity | Más peso | 3,19 %antes 2,68 % | +0,51 pp |
SAN · FR · Equity | Menos peso | 2,21 %antes 2,71 % | -0,50 pp |
SU · FR · Equity | Más peso | 4,31 %antes 3,90 % | +0,41 pp |
CRIN · IT · Equity | Menos peso | 2,78 %antes 3,18 % | -0,40 pp |
BNP · FR · Equity | Más peso | 2,77 %antes 2,43 % | +0,34 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 527.671.991 → € 511.346.152
Partícipes
11.998 → 11.836
En 30/06/2026 salió un 27,58 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de la gestión es replicar el índice EuroStoxx 50 ESG Net Return (SX5TESG), que excluye un total del 20% de los componentes del índice EuroStoxx 50 aplicando filtros estandarizados de actividades controvertidas y normas internacionales. Además, excluye a las compañías con las puntuaciones ASG más bajas, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo tendrá un mínimo del 80% en exposición a acciones que forman el índice EuroStoxx 50 ESG Net Return. La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario de sostenibilidad del Fondo. La desviación máxima respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada según la normativa aplicable. Para el seguimiento del índice se utilizará el modelo de réplica física (acciones) y de réplica sintética (derivados). La elección de uno u otro se basará exclusivamente en criterios de eficiencia, eligiendo en cada momento el más económicamente ventajoso. Puede invertir hasta el 5% de su patrimonio en otros fondos financieros, que sean activos aptos. Salvo en fondos gestionados por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública o privada, y como máximo un 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo