CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,46 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,83 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 16,83 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 97,85 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 77,57 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 20,06 % en lo que va de 2026, mejor que el 100 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 20,75
Precio de una participación
Patrimonio
€ 163M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+20,06 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,46 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
4.381
Inversores en el fondo
Volatilidad
28,71 %
IBEX 19,23 % · deuda 0,08 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 16,14 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 12,67 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +6,20 % el 08/04/2026 y el peor -3,62 % el 04/05/2026, frente a -1,64 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable82,1 %
€ 127M · 36 posiciones
Liquidez17,9 %
€ 27,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 149M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 26,1M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +20,00 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+21,54 %
€ 134M → € 163M
Participaciones
+1,29 %
7.794.398 → 7.894.993
Valor liquidativo
+20,00 %
€ 17,30 → € 20,75
36 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113900J37 | € 22.479.938 | 13,75 % |
ES0144580Y14 | € 18.671.234 | 11,42 % |
ES0113211835 | € 15.602.648 | 9,55 % |
ES0148396007 | € 13.037.313 | 7,98 % |
ES0140609019 | € 8.750.696 | 5,35 % |
NL0015001FS8 | € 5.539.933 | 3,39 % |
ES0167050915 | € 4.521.488 | 2,77 % |
ES0105046017 | € 4.048.881 | 2,48 % |
ES0177542018 | € 3.236.290 | 1,98 % |
ES0173516115 | € 3.071.628 | 1,88 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ITX · ES · Equity | Menos peso | 7,98 %antes 9,46 % | -1,48 pp |
BOY · ES · Equity | Menos peso | 9,55 %antes 10,37 % | -0,82 pp |
GAN · ES · Equity | Más peso | 1,24 %antes 0,45 % | +0,79 pp |
AMS · ES · Equity | Menos peso | 1,78 %antes 2,55 % | -0,77 pp |
ACS · ES · Equity | Más peso | 2,77 %antes 2,07 % | +0,70 pp |
SAB · ES · Equity | Menos peso | 1,17 %antes 1,52 % | -0,35 pp |
IBE · ES · Equity | Más peso | 11,42 %antes 11,08 % | +0,34 pp |
BSD2 · ES · Equity | Más peso | 13,75 %antes 13,45 % | +0,30 pp |
CLNX · ES · Equity | Menos peso | 1,38 %antes 1,68 % | -0,30 pp |
REP · ES · Equity | Más peso | 1,88 %antes 1,62 % | +0,26 pp |
FER · NL · Equity | Menos peso | 3,39 %antes 3,64 % | -0,25 pp |
TEF · ES · Equity | Menos peso | 1,54 %antes 1,77 % | -0,23 pp |
ANA · ES · Equity | Más peso | 0,95 %antes 0,73 % | +0,22 pp |
ELE · ES · Equity | Más peso | 1,29 %antes 1,15 % | +0,14 pp |
MRL · ES · Equity | Más peso | 0,74 %antes 0,63 % | +0,11 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 46.603.121 → € 163.453.559
Partícipes
1.994 → 4.381
En 30/06/2026 el fondo captó un 1,94 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 Net Return (IBEXNR) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición del Fondo a renta variable se situará en torno al 150% de su patrimonio (con un máximo de exposición de 156%). La correlación del Fondo respecto al índice no podrá ser inferior al 75% calculada de conformidad con la normativa vigente. La desviación media prevista es del 3,75%. El Fondo se concibe como un fondo de gestión eminentemente pasiva. El Fondo invertirá directamente en valores o cestas de valores del índice y también utilizará derivados. El criterio de elección de uno u otro tipo de activos será exclusivamente de eficiencia, optando en cada momento por lo que resulte económicamente más ventajoso para el Fondo. La parte de la cartera no invertida en los activos antes citados podrá ser invertida en activos de renta fija, principalmente en activos de Deuda pública a corto plazo del área euro y en liquidez. Los valores de renta fija tendrán una calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-). La exposición a divisas distintas del euro no superará el 30%.
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo