BULNES GLOBAL, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,71 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,62 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 68,83 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 2,42 % en lo que va de 2026, mejor que el 12 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 544,50
Precio de una participación
Patrimonio
€ 25,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,42 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,71 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.384
Inversores en el fondo
Volatilidad
16,93 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 10,53 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,99 % el 08/04/2026 y el peor -1,60 % el 05/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable99,1 %
€ 25,0M · 31 posiciones
Deuda pública0,3 %
€ 65K · 1 posiciones
Liquidez0,6 %
€ 158K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 26,4M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 605K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-10,06 %
€ 28,1M → € 25,2M
Participaciones
-12,33 %
52.901 → 46.376
Valor liquidativo
+2,60 %
€ 530,68 → € 544,50
32 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US02079K3059 | € 2.202.353 | 8,72 % |
US8740391003 | € 2.117.748 | 8,39 % |
US0231351067 | € 2.029.925 | 8,04 % |
US30303M1027 | € 1.814.837 | 7,19 % |
NL0010273215 | € 1.730.007 | 6,85 % |
US57636Q1040 | € 1.193.843 | 4,73 % |
GB00BD6K4575 | € 1.159.712 | 4,59 % |
US90353T1007 | € 1.109.060 | 4,39 % |
US5949181045 | € 1.087.512 | 4,31 % |
US45841N1072 | € 1.085.447 | 4,30 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
TSM · US · Equity | Más peso | 8,39 %antes 4,67 % | +3,72 pp |
MSFT · US · Equity | Menos peso | 4,31 %antes 7,20 % | -2,89 pp |
ASML · NL · Equity | Más peso | 6,85 %antes 4,05 % | +2,80 pp |
ZTS · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,39 % | -2,39 pp |
BKNG · US · Equity | Nueva | 2,33 %antes 0,00 % | +2,33 pp |
UBER · US · Equity | Más peso | 4,39 %antes 2,34 % | +2,05 pp |
PDD · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,88 % | -1,88 pp |
HLT · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,59 % | -1,59 pp |
IBKR · US · Equity | Más peso | 4,30 %antes 2,78 % | +1,52 pp |
AMZN · US · Equity | Menos peso | 8,04 %antes 9,35 % | -1,31 pp |
NVDA · US · Equity | Más peso | 3,57 %antes 2,26 % | +1,31 pp |
FND · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,20 % | -1,20 pp |
TSCO · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,18 % | -1,18 pp |
14742EUR · NL · Equity | Más peso | 2,08 %antes 0,99 % | +1,09 pp |
NVR · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 0,91 % | -0,91 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 27.965.744 → € 25.247.756
Partícipes
1.450 → 1.384
En 30/06/2026 salió un 12,98 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte más del 85% de la exposición total en renta variable, fundamentalmente de elevada capitalización de emisores y mercados que integran la OCDE, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización (menos del 25% de exposición). La inversión se centrará principalmente en compañías de EEUU, Europa y Canadá. Se invertirá mayoritariamente en aquellos valores integrantes de los principales índices de estos mercados. No existe predeterminación en cuanto a los sectores en los que se invierte. La metodología de selección de valores del fondo se centrará en la búsqueda de empresas de alta calidad, con ventajas competitivas duraderas: grandes negocios, que generan valor con el paso del tiempo y a los que se busca comprar a precios razonables. El resto de la exposición hasta un 15%, se invertirá, como medida de protección, o de forma temporal, en renta fija pública, principalmente emisiones públicas a corto plazo, con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P) o si fiera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Serán de emisores y mercados de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Retum Index EUR, que incluye la rentabilidad por dividendos. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo