BESTINVER SOLIDARIO, FI · BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 1,31 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,78 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 40,16 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 2 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 14,64 % en lo que va de 2026, mejor que el 76 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 17,02
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14,64 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,31 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
63
Inversores en el fondo
Volatilidad
16,73 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4,23 % el 08/04/2026 y el peor -1,96 % el 15/05/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable95,5 %
€ 3,1M · 41 posiciones
Deuda pública3,7 %
€ 120K · 1 posiciones
Liquidez0,8 %
€ 26K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 1,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 287K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +14,64 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+212,76 %
€ 1,1M → € 3,3M
Participaciones
+172,81 %
71.712 → 195.640
Valor liquidativo
+14,64 %
€ 14,84 → € 17,02
42 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ACCIONES | Resto Renta Variable Interior Sin ISIN | € 815.164 | 24,47 % |
ES00000124C5 | € 120.012 | 3,61 % |
NL0000009538 | € 111.078 | 3,34 % |
US30303M1027 | € 107.509 | 3,23 % |
GB0008706128 | € 105.661 | 3,17 % |
GB0031348658 | € 99.667 | 2,99 % |
FR0000125007 | € 98.317 | 2,95 % |
CH1430134226 | € 91.382 | 2,75 % |
DK0060252690 | € 85.064 | 2,56 % |
IE00028FXN24 | € 79.503 | 2,39 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ACCIONES | Resto Renta Variable Interior XX | Más peso | 24,47 %antes 17,41 % | +7,06 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Menos peso | 3,61 %antes 8,46 % | -4,85 pp |
NDA · FI · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,65 % | -2,65 pp |
SPM · IT · Equity | Nueva | 1,73 %antes 0,00 % | +1,73 pp |
3RB0 · GB · Equity | Nueva | 1,68 %antes 0,00 % | +1,68 pp |
MSFT · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,66 % | -1,66 pp |
STLA · NL · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,61 % | -1,61 pp |
PNDORA · DK · Equity | Más peso | 2,56 %antes 1,31 % | +1,25 pp |
ABN · NL · Equity | Menos peso | 0,03 %antes 1,28 % | -1,25 pp |
MT · LU · Equity | Menos peso | 1,83 %antes 3,07 % | -1,24 pp |
LIVN · GB · Equity | Menos peso | 2,15 %antes 3,28 % | -1,13 pp |
SHEL · GB · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,09 % | -1,09 pp |
BP/ · GB · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,07 % | -1,07 pp |
14742EUR · NL · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,03 % | -1,03 pp |
LLOY · GB · Equity | Más peso | 3,17 %antes 2,21 % | +0,96 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 1.064.360 → € 3.328.944
Partícipes
24 → 63
En 30/06/2026 el fondo captó un 107,17 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Al menos el 75% de la exposici�n total se invertir� en renta variable. La renta variable ser� de emisores y mercados de pa�ses de la OCDE y hasta un 30% en emisores y/o mercados no OCDE incluidos pa�ses emergentes. La inversi�n en renta variable se realizar� siguiendo t�cnicas de an�lisis fundamental o valor; se invertir� en compa��as de cualquier capitalizaci�n burs�til, con perspectivas de revalorizaci�n a medio y largo plazo, sin especial predilecci�n por alg�n sector o pa�s. Podr� existir concentraci�n geogr�fica o sectorial. La inversi�n en acciones de baja capitalizaci�n puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto se invertir� en activos de renta fija p�blica (mayoritariamente) o privada, incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos, de emisores y mercados de la zona Euro. Las emisiones ser�n de elevada calificaci�n crediticia (rating m�nimo de A- otorgado por agencias de reconocido prestigio) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de Espa�a en cada momento. La duraci�n media de la cartera de renta fija ser� inferior a 18 meses. El Fondo no invertir� en activos emitidos por entidades que desarrollen actividades contrarias al ideario �tico de la Fundaci�n J�r�me Lejeune. El riesgo divisa oscilar� entre el 0 y el 100% de la exposici�n total. El fondo no invertir� en IIC ni en derivados. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC.
Inversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo