BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI · BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,27 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 4,33 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 45,73 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 10 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,91 % en lo que va de 2026, mejor que el 72 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 16,85
Precio de una participación
Patrimonio
€ 40,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,91 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,27 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
99
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,21 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,37 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,05 % el 14/05/2026 y el peor -0,03 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública41,1 %
€ 16,2M · 1 posiciones
Renta variable28,0 %
€ 11,1M · 1 posiciones
Renta fija privada26,5 %
€ 10,5M · 15 posiciones
Liquidez4,4 %
€ 1,7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,91 %
€ 39,9M → € 40,3M
Participaciones
0,00 %
2.389.146 → 2.389.146
Valor liquidativo
+0,91 %
€ 16,70 → € 16,85
17 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000124C5 | € 16.220.012 | 40,30 % |
ACCIONES | Resto Renta Variable Interior Sin ISIN | € 11.055.259 | 27,45 % |
ES0213679HN2 | € 1.042.161 | 2,59 % |
XS2343822842 | € 834.778 | 2,07 % |
PTCGDCOM0037 | € 795.736 | 1,98 % |
FR0013166477 | € 767.852 | 1,91 % |
XS2493296730 | € 750.505 | 1,86 % |
ES0265936023 | € 696.994 | 1,73 % |
XS2063232727 | € 666.246 | 1,66 % |
XS2338643740 | € 645.365 | 1,60 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Nueva | 40,30 %antes 0,00 % | +40,30 pp |
ACCIONES | Resto Renta Variable Interior XX | Más peso | 27,45 %antes 22,99 % | +4,46 pp |
KUTXAB V4.75 06/15/27 · ES · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,02 % | -2,02 pp |
HSBC V3.019 06/15/27 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,01 % | -2,01 pp |
BACRED 3 07/13/26 EMTN · XS · Corp | Nueva | 1,86 %antes 0,00 % | +1,86 pp |
UCAJLN V7.25 11/15/27 EMTN · ES · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,82 % | -1,82 pp |
HOG 5.125 04/05/26 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,78 % | -1,78 pp |
INTNED V2.125 05/26/31 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,75 % | -1,75 pp |
BAC V1.776 05/04/27 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,75 % | -1,75 pp |
BNP V2 05/24/31 EMTN · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,71 % | -1,71 pp |
BKIR V0.375 05/10/27 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,67 % | -1,67 pp |
AIB V2.875 05/30/31 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,66 % | -1,66 pp |
JPM V1.09 03/11/27 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,65 % | -1,65 pp |
JEF 3.875 04/16/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,64 % | -1,64 pp |
SWEDA V0.3 05/20/27 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,62 % | -1,62 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 37.926.802 → € 40.251.371
Partícipes
101 → 99
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta fija privada y el resto de la exposición total en renta fija pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 35% de la exposición total en emisiones de deuda subordinada Tier2 de entidades financieras (derecho de cobro posterior acreedores comunes). Todos los emisores y mercados serán OCDE y hasta un maximo del 5% emergentes. A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) por al menos una agencia de reconocido prestigio. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Exposición máxima a riesgo divisa: 5%. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media inicial de cartera: 3 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Desde 15/07/2026 se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, con mediana calidad crediticia y vencimiento inferior a 3 meses, pudiendo mantener en cartera los activos pendientes de vencer a dicha fecha. Se invertirá hasta el 10% en otras IIC. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo