BESTINFOND, FI · BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
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Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,91 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,81 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 40,53 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 8 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 14,37 % en lo que va de 2026, mejor que el 75 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 362,72
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,0 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14,37 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,91 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
20.267
Inversores en el fondo
Volatilidad
16,71 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 8,70 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4,14 % el 08/04/2026 y el peor -1,95 % el 15/05/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable96,3 %
€ 1,8 mil M · 47 posiciones
Deuda pública2,9 %
€ 55,0M · 1 posiciones
Liquidez0,8 %
€ 15,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 1,8 mil M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 244M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +14,37 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+15,68 %
€ 1,7 mil M → € 2,0 mil M
Participaciones
+1,14 %
5.334.574 → 5.395.457
Valor liquidativo
+14,37 %
€ 317,14 → € 362,72
48 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ACCIONES | Resto Renta Variable Interior Sin ISIN | € 368.706.926 | 18,84 % |
US30303M1027 | € 63.053.515 | 3,22 % |
NL0000009538 | € 62.307.155 | 3,18 % |
GB0008706128 | € 58.978.342 | 3,01 % |
FR0000125007 | € 56.594.967 | 2,89 % |
GB0031348658 | € 55.193.512 | 2,82 % |
ES00000124C5 | € 54.990.012 | 2,81 % |
CH1430134226 | € 53.844.040 | 2,75 % |
US8740391003 | € 52.049.157 | 2,66 % |
DK0060252690 | € 47.145.087 | 2,41 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ACCIONES | Resto Renta Variable Interior XX | Más peso | 18,84 %antes 11,25 % | +7,59 pp |
SPGB 3.5 05/31/29 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 4,34 % | -4,34 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Nueva | 2,81 %antes 0,00 % | +2,81 pp |
NDA · FI · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,56 % | -2,56 pp |
QCOM · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,80 % | -1,80 pp |
SPM · IT · Equity | Nueva | 1,63 %antes 0,00 % | +1,63 pp |
MSFT · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,63 % | -1,63 pp |
3RB0 · GB · Equity | Nueva | 1,59 %antes 0,00 % | +1,59 pp |
STLA · NL · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,54 % | -1,54 pp |
MT · LU · Equity | Menos peso | 1,72 %antes 3,12 % | -1,40 pp |
RB/EUR · GB · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,32 % | -1,32 pp |
ABN · NL · Equity | Menos peso | 0,04 %antes 1,24 % | -1,20 pp |
PNDORA · DK · Equity | Más peso | 2,41 %antes 1,27 % | +1,14 pp |
SHEL · GB · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,06 % | -1,06 pp |
BP/ · GB · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,03 % | -1,03 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 1.544.316.052 → € 1.957.020.739
Partícipes
18.341 → 20.267
En 30/06/2026 el fondo captó un 1,19 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
FI, RENTA VARIABLE INTERNACIONAL. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo, poniendo énfasis en la `inversión en valor` y seleccionando activos que se encuentren infravalorados por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija. La renta variable será de emisores/mercados de países de la OCDE y hasta un máximo del 30% de la exposición total de emisores/ mercados de países emergentes. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por algún sector o país. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija de emisores/mercados de la zona Euro y preferentemente pública, sin descartar renta fija privada, en emisiones de elevada calificación crediticia (rating mínimo de A1 de S&P o P1 de Moodys) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Valores no cotizados de emisores OCDE, que sean libremente transmisibles. Esta inversión supone asumir riesgos adicionales respecto a la inversión en valores cotizados, por la inexistencia de un mercado organizado que asegure la liquidez y su valoración conforme a las reglas de mercado.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo