ARWEN CAPITAL, S.I.C.A.V, S.A. · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,64 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 4,68 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 17,4 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 17,11 % en lo que va de 2026, mejor que el 96 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 2,09
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+17,11 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,64 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
129
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable95,3 %
€ 6,0M · 52 posiciones
Impaired<0,1%
€ 48 · 1 posiciones
Liquidez4,7 %
€ 297K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 6,0M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 880K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +17,10 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+24,39 %
€ 5,1M → € 6,4M
Participaciones
+6,22 %
2.860.281 → 3.038.258
Valor liquidativo
+17,10 %
€ 1,78 → € 2,09
53 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US0846707026 | € 360.989 | 5,68 % |
US91324P1021 | € 244.895 | 3,86 % |
IT0000076486 | € 233.007 | 3,67 % |
KYG217651051 | € 228.515 | 3,60 % |
JP3404600003 | € 221.063 | 3,48 % |
US60855R1005 | € 216.246 | 3,41 % |
US5260571048 | € 204.399 | 3,22 % |
US30050B1017 | € 197.402 | 3,11 % |
US6745991058 | € 190.249 | 3,00 % |
US12008R1077 | € 188.016 | 2,96 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
MOH · US · Equity | Nueva | 3,41 %antes 0,00 % | +3,41 pp |
BLDR · US · Equity | Nueva | 2,96 %antes 0,00 % | +2,96 pp |
BAYN · DE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,75 % | -2,75 pp |
OXY · US · Equity | Menos peso | 3,00 %antes 5,67 % | -2,67 pp |
NBR · BM · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,53 % | -2,53 pp |
FIH/U · CA · Equity | Nueva | 2,52 %antes 0,00 % | +2,52 pp |
FISV · US · Equity | Nueva | 2,30 %antes 0,00 % | +2,30 pp |
GPK · US · Equity | Nueva | 2,11 %antes 0,00 % | +2,11 pp |
8002 · JP · Equity | Menos peso | 2,95 %antes 5,00 % | -2,05 pp |
TRUP · US · Equity | Nueva | 2,05 %antes 0,00 % | +2,05 pp |
BABA · US · Equity | Menos peso | 2,37 %antes 4,38 % | -2,01 pp |
EVH · US · Equity | Más peso | 3,11 %antes 1,11 % | +2,00 pp |
WIZZ · JE · Equity | Nueva | 1,89 %antes 0,00 % | +1,89 pp |
TDW · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,68 % | -1,68 pp |
CHV · US · Equity | Menos peso | 2,22 %antes 3,89 % | -1,67 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 4.182.785 → € 6.350.672
Partícipes
125 → 129
En 30/06/2026 el fondo captó un 6,13 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Las inversiones que realizará la IIC seguirán el enfoque de la inversión en valor, en concreto en compañías que cumplan una de las dos siguientes condiciones: 1) Aquellas que han demostrado históricamente la capacidad de generar una rentabilidad sobre el capital superior a su coste de capital y que puedan ser adquiridas a un precio justo; 2) Compañías que poseen activos que en el momento de la compra están por debajo de su capacidad de generación de beneficios real, y por tanto provoquen un precio de mercado por debajo de su potencial. Se descartarán aquellas oportunidades en ambos grupos que cuyo riesgo financiero sea alto al poseer un endeudamiento considerado excesivo.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es del 100,00 %.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo