Fondo

ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI

ActivoGarantizado de Rendimiento VariableAcumulaciónEUR

Gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

Dónde destaca

Trayectoria: Está entre el 25 % que mejor rindió
Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasDe los caros en su vocación, pero por debajo de la media del mercado

Ha cobrado un 0,51 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,28 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Aun así, cobra menos que la mitad de los fondos del mercado.

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 15,63 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,65 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico

El 0,76 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 49,5 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 5 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia débil.

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 6,64 % en lo que va de 2026, mejor que el 90 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 31 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 11,82

Precio de una participación

Patrimonio

€ 32,6M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+6,64 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,51 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

960

Inversores en el fondo

Volatilidad

9,99 %

IBEX 19,26 % · deuda 0,08 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 4,45 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,93 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,38 % el 08/04/2026 y el peor -1,40 % el 04/05/2026, frente a -0,50 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública83,7 %
€ 26,3M · 9 posiciones
Liquidez16,3 %
€ 5,1M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,24 %

Renta fija

-0,60 %

Derivados

+6,32 %

Resultado bruto

+6,96 %

Gastos

-0,68 %

Comisión de gestión

-0,45 %

Comisión de depositaría

-0,05 %

Servicios exteriores

-0,12 %

Otros gastos

-0,06 %

Resultado neto

+6,28 %

Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+0,57 %

€ 32,4M → € 32,6M

Participaciones

-5,70 %

2.925.244 → 2.758.578

Valor liquidativo

+6,64 %

€ 11,08 → € 11,82

Cartera

9 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 80,5 %Cartera declarada 80,5 % del patrimonioTesorería € 5.097.052Rotación 0,03 veces en ene–jun 2026, frente a 0,01 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
FRANCE (GOVT OF) FR0000571218	Government Bond · FR	€ 7.166.251	21,98 %	EUR
COMMUNITY OF MADRID SPAI ES0000101909	Government Bond · ES	€ 4.786.722	14,68 %	EUR
INSTITUT CREDITO OFICIAL XS2708407015	Government Bond · XS	€ 3.799.561	11,65 %	EUR
BASQUE GOVERNMENT ES0000106635	Government Bond · ES	€ 3.148.366	9,65 %	EUR
XUNTA DE GALICIA ES0001352550	Government Bond · ES	€ 3.134.725	9,61 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012E51	Government Bond · ES	€ 3.115.231	9,55 %	EUR
BON Y OBLI EST PRINCIPAL ES0000012E93	Government Bond · ES	€ 903.047	2,77 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000128H5	Government Bond · ES	€ 198.969	0,61 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000127Z9	Government Bond · ES	€ 0	0,00 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29 · ES · Govt	Menos peso	9,55 %antes 13,38 %	-3,83 pp	€ 3.115.231	−€ 1.221.727
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26 · ES · Govt	Más peso	0,61 %antes 0,00 %	+0,61 pp	€ 198.969	+€ 198.969
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 04/30/26 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 0,31 %	-0,31 pp	€ 0	−€ 99.942
FRANCE (GOVT OF) FRTR 5.5 04/25/29 OAT · FR · Govt	Menos peso	21,98 %antes 22,24 %	-0,26 pp	€ 7.166.251	−€ 45.465
COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.571 04/30/29 · ES · Govt	Menos peso	14,68 %antes 14,87 %	-0,19 pp	€ 4.786.722	−€ 35.298
INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 3.8 05/31/29 GMTN · XS · Govt	Menos peso	11,65 %antes 11,80 %	-0,15 pp	€ 3.799.561	−€ 25.445
BASQUE GOVERNMENT BASQUE 1.125 04/30/29 · ES · Govt	Menos peso	9,65 %antes 9,78 %	-0,13 pp	€ 3.148.366	−€ 22.584
XUNTA DE GALICIA JUNGAL 1.45 04/30/29 · ES · Govt	Menos peso	9,61 %antes 9,73 %	-0,12 pp	€ 3.134.725	−€ 19.690
BON Y OBLI EST PRINCIPAL SPGBR 0 04/30/29 CAC · ES · Govt	Menos peso	2,77 %antes 2,81 %	-0,04 pp	€ 903.047	−€ 7012

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026

€ 30.551.093 → € 32.609.445

Partícipes

1.033 → 960

En 30/06/2026 salió un 5,71 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Gestora y depositario del mismo grupo

31/12/2025

Gestora y depositario del mismo grupo

30/06/2025

Gestora y depositario del mismo grupo

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,51 %

Comisión de gestión0,45 %

Comisión de depositaría0,05 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioND

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI

NIFV75775858

Nº de registro5935

Fecha de registro07/02/2025

GestoraARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

Atención al clientearquigest@arquia.es

DomicilioCarsi, 12 08025 - Barcelona

DepositarioARQUIA BANK, S.A.

AuditorPWC AUDITORES S.L.

WebN/D

Política de inversión

ARQUIA BANK SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/29) el 100% del Valor Liquidativo a 05/05/25 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 50% de la variación punto a punto del índice IBEX, tomando como referencia inicial del índice el promedio del precio oficial de cierre de los días 8, 9 y 12 de mayo de 2026 y como valor final, el promedio del precio oficial de cierre de los días 26, 27 y 30 de abril de 2029. TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0,00% para suscripciones a 08/05/25, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) y también se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE, y en liquidez.