Fondo

ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI

ActivoGarantizado de Rendimiento VariableAcumulaciónEUR

Gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

Dónde destaca

Trayectoria: Está entre el 10 % que mejor rindió
Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más

A tener en cuenta

Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación

Ha cobrado un 0,58 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,28 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 18,83 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,65 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico

El 16,13 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 49,5 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 8 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 7,81 % en lo que va de 2026, mejor que el 93 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que mejor rindió
Está entre el 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 31 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 13,15

Precio de una participación

Patrimonio

€ 35,4M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+7,81 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,58 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

938

Inversores en el fondo

Volatilidad

11,55 %

IBEX 19,26 % · deuda 0,08 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 4,45 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,98 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,57 % el 08/04/2026 y el peor -1,60 % el 04/05/2026, frente a -0,50 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública79,3 %
€ 25,5M · 9 posiciones
Liquidez20,7 %
€ 6,7M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,29 %

Renta fija

-0,73 %

Derivados

+7,68 %

Resultado bruto

+8,23 %

Gastos

-0,74 %

Comisión de gestión

-0,45 %

Comisión de depositaría

-0,05 %

Servicios exteriores

-0,17 %

Otros gastos

-0,07 %

Resultado neto

+7,49 %

Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 34,4M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 2,6M.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+4,30 %

€ 34,0M → € 35,4M

Participaciones

-3,26 %

2.784.845 → 2.694.090

Valor liquidativo

+7,81 %

€ 12,19 → € 13,15

Cartera

9 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 72,1 %Cartera declarada 72,1 % del patrimonioTesorería € 6.668.835Rotación 0,02 veces en ene–jun 2026, frente a 0,01 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BASQUE GOVERNMENT ES0000106619	Government Bond · ES	€ 5.814.298	16,42 %	EUR
BON Y OBLI EST PRINCIPAL ES0000012C04	Government Bond · ES	€ 5.349.535	15,10 %	EUR
COMMUNITY OF MADRID SPAI ES0000101875	Government Bond · ES	€ 4.814.729	13,59 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012B39	Government Bond · ES	€ 3.969.538	11,21 %	EUR
EFSF EU000A2SCAE8	Government Bond · EU	€ 3.852.851	10,88 %	EUR
COMMUNITY OF MADRID SPAI ES0000101834	Government Bond · ES	€ 1.071.090	3,02 %	EUR
COMMUNITY OF MADRID SPAI ES0000101727	Government Bond · ES	€ 507.054	1,43 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000128H5	Government Bond · ES	€ 149.227	0,42 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000127Z9	Government Bond · ES	€ 0	0,00 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 04/30/28 · ES · Govt	Menos peso	11,21 %antes 13,77 %	-2,56 pp	€ 3.969.538	−€ 708.015
BASQUE GOVERNMENT BASQUE 1.45 04/30/28 · ES · Govt	Menos peso	16,42 %antes 17,29 %	-0,87 pp	€ 5.814.298	−€ 57.980
BON Y OBLI EST PRINCIPAL SPGBR 0 04/30/28 CAC · ES · Govt	Menos peso	15,10 %antes 15,92 %	-0,82 pp	€ 5.349.535	−€ 55.950
COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.773 04/30/28 · ES · Govt	Menos peso	13,59 %antes 14,31 %	-0,72 pp	€ 4.814.729	−€ 44.863
EFSF EFSF 2.375 04/11/28 EMTN · EU · Govt	Menos peso	10,88 %antes 11,44 %	-0,56 pp	€ 3.852.851	−€ 32.214
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26 · ES · Govt	Más peso	0,42 %antes 0,00 %	+0,42 pp	€ 149.227	+€ 149.227
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 04/30/26 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 0,29 %	-0,29 pp	€ 0	−€ 99.942
COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 2.084 04/07/28 · ES · Govt	Menos peso	3,02 %antes 3,18 %	-0,16 pp	€ 1.071.090	−€ 7212
COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 2.214 05/31/28 · ES · Govt	Menos peso	1,43 %antes 1,51 %	-0,08 pp	€ 507.054	−€ 4314

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 2.932.596 → € 35.418.695

Partícipes

102 → 938

En 30/06/2026 salió un 3,25 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Gestora y depositario del mismo grupo

31/12/2025

Gestora y depositario del mismo grupo

30/06/2025

Gestora y depositario del mismo grupo

31/12/2024

Gestora y depositario del mismo grupo

30/06/2024

Gestora y depositario del mismo grupo

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,58 %

Comisión de gestión0,52 %

Comisión de depositaría0,05 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioND

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI

NIFV55384465

Nº de registro5878

Fecha de registro21/06/2024

GestoraARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

Atención al clientearquigest@arquia.es

DomicilioCarsi, 12 08025 - Barcelona

DepositarioARQUIA BANK, S.A.

AuditorPWC AUDITORES S.L.

WebN/D

Política de inversión

ARQUIA BANK SA garantiza al fondo a vencimiento (04/05/28) el 100% del Valor Liquidativo a 12/09/24 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 50% de la variación punto a punto del índice IBEX, tomando como referencia inicial del índice el promedio del precio oficial de cierre de los días 12, 13 y 16 de septiembre de 2024 y como valor final, el promedio del precio oficial de cierre de los días 2, 3 y 4 de mayo de 2028. TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0,00% para suscripciones a 12/09/24, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) y también se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE, y en liquidez.