Fondo

ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI · ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI

ActivoRenta Fija EuroPerfil de riesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

A tener en cuenta

Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación

Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasDe los caros en su vocación, pero por debajo de la media del mercado

Ha cobrado un 0,4 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Aun así, cobra menos que la mitad de los fondos del mercado.
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 4,49 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 34,38 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 8 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 0,45 % en lo que va de 2026, mejor que el 18 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 10,39

Precio de una participación

Patrimonio

€ 3,4M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,45 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,40 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

Inversores en el fondo

Volatilidad

1,94 %

IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,97 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,57 % el 08/04/2026 y el peor -0,21 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública78,3 %
€ 2,7M · 20 posiciones
Renta fija privada8,7 %
€ 296K · 52 posiciones
Fondos y ETF8,5 %
€ 286K · 1 posiciones
Liquidez4,5 %
€ 153K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,40 %

Renta fija

-0,51 %

Derivados

-0,23 %

Otras IIC

+0,04 %

Otros resultados

-0,01 %

Resultado bruto

+0,69 %

Gastos

-0,46 %

Comisión de gestión

-0,36 %

Comisión de depositaría

-0,04 %

Servicios exteriores

-0,05 %

Otros gastos

-0,01 %

Resultado neto

+0,23 %

Los gastos se llevaron el 67% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 18,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 43K.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-84,59 %

€ 22,1M → € 3,4M

Participaciones

-84,65 %

2.132.181 → 327.384

Valor liquidativo

+0,35 %

€ 10,36 → € 10,39

Cartera

73 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 95,1 %Cartera declarada 95,1 % del patrimonioTesorería € 152.880Rotación 1,54 veces en ene–jun 2026, frente a 0,19 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M51	Government Bond · ES	€ 614.340	18,06 %	EUR
FRANCE (GOVT OF) FR001400HI98	Government Bond · FR	€ 500.102	14,70 %	EUR
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN DE000BU22130	Government Bond · DE	€ 499.724	14,69 %	EUR
OBRIGACOES DO TESOURO PTOTEXOE0024	Government Bond · PT	€ 491.132	14,43 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005637399	Government Bond · IT	€ 300.524	8,83 %	EUR
FINACCES EST DIV MIX FI-FIEU ES0139146007	Fund · ES	€ 286.422	8,42 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005689960	Government Bond · IT	€ 247.649	7,28 %	EUR
PROSEGUR CASH SA ES0305229009	Bond · ES	€ 197.867	5,82 %	EUR
GACI FIRST INVESTMENT XS3204094620	Bond · XS	€ 98.457	2,89 %	EUR
RTE RESEAU DE TRANSPORT FR0014011276	Bond · FR	€ 0	0,00 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.5 05/31/29 · ES · Govt	Más peso	18,06 %antes 2,81 %	+15,25 pp	€ 614.340	−€ 6683
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 2.5 06/14/28 · DE · Govt	Nueva	14,69 %antes 0,00 %	+14,69 pp	€ 499.724	+€ 499.724
FRANCE (GOVT OF) FRTR 2.75 02/25/29 OAT · FR · Govt	Más peso	14,70 %antes 0,23 %	+14,47 pp	€ 500.102	+€ 449.661
OBRIGACOES DO TESOURO PGB 1.95 06/15/29 10Y · PT · Govt	Nueva	14,43 %antes 0,00 %	+14,43 pp	€ 491.132	+€ 491.132
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.95 07/01/30 5Y · IT · Govt	Más peso	8,83 %antes 0,00 %	+8,83 pp	€ 300.524	+€ 300.524
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.4 03/15/29 3Y · IT · Govt	Nueva	7,28 %antes 0,00 %	+7,28 pp	€ 247.649	+€ 247.649
FINACCES EST DIV MIX FI-FIEU AXESDVI · ES · Equity	Más peso	8,42 %antes 1,26 %	+7,16 pp	€ 286.422	+€ 7930
PROSEGUR CASH SA CASHSM 3.38 10/09/30 · ES · Corp	Más peso	5,82 %antes 0,89 %	+4,93 pp	€ 197.867	+€ 546
FRANCE (GOVT OF) FRTR 2.75 02/25/30 OAT · FR · Govt	Menos peso	0,00 %antes 3,18 %	-3,18 pp	€ 0	−€ 702.580
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.7 10/01/30 5Y · IT · Govt	Menos peso	0,00 %antes 3,16 %	-3,16 pp	€ 0	−€ 697.575
DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS V1.25 06/16/47 · DE · Corp	Menos peso	0,00 %antes 3,09 %	-3,09 pp	€ 0	−€ 682.694
ZUERCHER KANTONALBANK ZKB V4.156 06/08/29 · CH · Corp	Menos peso	0,00 %antes 2,80 %	-2,80 pp	€ 0	−€ 618.238
KERING KERFP 3.25 02/27/29 EMTN · FR · Corp	Menos peso	0,00 %antes 2,29 %	-2,29 pp	€ 0	−€ 506.072
EDENRED SE EDENFP 3.625 06/13/31 · FR · Corp	Menos peso	0,00 %antes 2,28 %	-2,28 pp	€ 0	−€ 503.777
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.4 11/15/30 · DE · Govt	Menos peso	0,00 %antes 2,26 %	-2,26 pp	€ 0	−€ 498.854

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 22.620.971 → € 3.402.531

Partícipes

34 → 76

En 30/06/2026 salió un 99,81 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Partícipes significativos
Garantías

31/12/2025

Autorización de fusión

Partícipes significativos
Garantías

30/06/2025

Partícipes significativos

31/12/2024

Cambio esencial en la política de inversión

Partícipes significativos
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,40 %

Comisión de gestión0,31 %

Comisión de depositaría0,04 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioND

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI

NIFV56229560

Nº de registro5854

Fecha de registro26/04/2024

GestoraANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

DomicilioCL. Serrano, 27, 4º izq 28001 - Madrid

DepositarioBANCO INVERSIS, S.A.

AuditorPriceWaterhouseCoopers Auditores SL

Webwww.anta-am.com

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, de emisores/mercados de la OCDE y hasta un 5% de paises emergentes. En cuanto a la calidad crediticia de las emisiones, un mínimo del 60% de la exposición total será Renta Fija de alta calidad crediticia (minimo A- por las principales agencias crediticias conocidas en el mercado) y hasta un 40% en calidad crediticia media (entre BBBy BBB+).