Fondo

ALPHA PROTECCION SICAV SA · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

ALPHA PROTECCION SICAV SA

ActivoGlobalAcumulaciónEUR

Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Dinero invertido: Está entre el 10 % que más dinero mantiene invertido

A tener en cuenta

Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación

Ha cobrado un 1,08 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte el 75,17 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 0,66 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
Está entre el 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide

Invierte el 75,17 % de su dinero comprando otros fondos.

Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 1,94 % en lo que va de 2026, mejor que el 18 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 9,20

Precio de una participación

Patrimonio

€ 16,0M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+1,94 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

1,08 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

147

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Fondos y ETF74,7 %
€ 11,9M · 20 posiciones
Renta fija privada18,2 %
€ 2,9M · 9 posiciones
Private Equity4,5 %
€ 715K · 4 posiciones
Renta variable2,0 %
€ 316K · 3 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez0,7 %
€ 106K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

-0,46 %

Dividendos

+0,43 %

Renta fija

+0,93 %

Renta variable

+0,16 %

Derivados

-0,01 %

Otras IIC

+1,48 %

Otros resultados

+0,29 %

Resultado bruto

+2,82 %

Gastos

-0,87 %

Comisión de gestión

-0,17 %

Comisión de depositaría

-0,04 %

Servicios exteriores

-0,62 %

Gastos de funcionamiento

-0,02 %

Otros gastos

-0,02 %

Resultado neto

+1,95 %

Los gastos se llevaron el 31% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+0,34 %

€ 15,9M → € 16,0M

Participaciones

-1,57 %

1.763.028 → 1.735.309

Valor liquidativo

+1,94 %

€ 9,02 → € 9,20

Cartera

37 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 53,8 %Cartera declarada 99,5 % del patrimonioTesorería € 105.809Rotación 0,09 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

El 75 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
HALLEY SICAV-ALINEA GLB-I LU0908524936	Fund	€ 1.586.961	9,94 %	EUR
FTFP-FRK CT B UC F-IACCEURH1 LU3047209211	Fund	€ 1.336.000	8,37 %	EUR
Participaciones \| ACACIA INVERSIÓN SGIIC ES0132108004	Fund	€ 1.003.615	6,29 %	EUR
LA FRANCAISE SUB DEBT-C FR0010674978	Fund	€ 987.781	6,19 %	EUR
ACACIA RENTA DINAMICA FI-I ES0157935026	Fund	€ 770.787	4,83 %	EUR
HELIUM-HELIUM PERFORM-E EUR LU1569900605	Fund	€ 769.349	4,82 %	EUR
LUX SEL-ARCAN LW EUR IN-CE A LU1720110474	Fund	€ 575.462	3,61 %	EUR
BRUMMER MULTI-STRTGY-INS EUR IE00BMXZ3G26	Fund	€ 538.696	3,38 %	EUR
ROBECO QI GL DEV CN EQ-IHEUR LU1793228112	Fund	€ 515.516	3,23 %	EUR
CELLNEX TELECOM SA XS1657934714	Bond	€ 507.232	3,18 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

El 75 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
Participaciones \| ACACIA INVERSIÓN SGIIC ES	Más peso	6,29 %antes 0,00 %	+6,29 pp	€ 1.003.615	+€ 1.003.615
AEGON EUROPEAN ABS FUND-BACC AEABSBA · IE · Equity	Menos peso	2,36 %antes 6,83 %	-4,47 pp	€ 376.860	−€ 709.494
BANCO SANTANDER SA SANTAN V4.375 PERP · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 2,52 %	-2,52 pp	€ 0	−€ 400.992
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP V4 PERP · FR · Corp	Más peso	2,51 %antes 0,00 %	+2,51 pp	€ 400.230	+€ 400.230
BANCO SANTANDER SA SANTAN V4.125 PERP EUR · XS · Corp	Más peso	2,51 %antes 0,00 %	+2,51 pp	€ 400.144	+€ 400.144
ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK V3.375 PERP EMTN · XS · Corp	Más peso	2,50 %antes 0,00 %	+2,50 pp	€ 399.194	+€ 399.194
BGF-WORLD GOLD-D2 EUR HDG MIWGDUD · LU · Equity	Menos peso	1,58 %antes 3,57 %	-1,99 pp	€ 251.400	−€ 316.270
BARINGS EM MK LOC DB-IEURACC BAEMDEA · IE · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,93 %	-1,93 pp	€ 0	−€ 307.230
LYFT INC-A LYFT · US · Equity	Más peso	0,80 %antes 0,00 %	+0,80 pp	€ 127.912	+€ 127.912
CAIXABANK SA CABKSM F 01/25/27 · ES · Corp	Menos peso	0,79 %antes 1,57 %	-0,78 pp	€ 125.327	−€ 125.095
AZVALOR INTERNACIONAL FI AZVAINT · ES · Equity	Más peso	2,01 %antes 1,24 %	+0,77 pp	€ 320.919	+€ 123.751
TDCAM 4 C TDCAM 4 C · ES · Mtge	Más peso	2,40 %antes 1,67 %	+0,73 pp	€ 383.516	+€ 118.663
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC IOVA · US · Equity	Más peso	0,68 %antes 0,00 %	+0,68 pp	€ 109.264	+€ 109.264
ARCANO CAP SOL II FIL-B ARCSIFB · ES · Equity	Menos peso	2,85 %antes 3,47 %	-0,62 pp	€ 454.226	−€ 98.396
SYMBOTIC INC SYM · US · Equity	Más peso	0,49 %antes 0,00 %	+0,49 pp	€ 78.708	+€ 78.708

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 16.372.623 → € 15.960.568

Partícipes

141 → 147

En 30/06/2026 salió un 1,61 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2025

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Endeudamiento
Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2024

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos1,08 %

Comisión de gestión0,17 %

Comisión de depositaría0,04 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarion.d.

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoALPHA PROTECCION SICAV SA

NIFA-84803964

Nº de registro3282

Fecha de registro29/12/2006

GestoraSINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Atención al clienteinfo@singularam.es

Domicilioc/ Goya, 11. Madrid 28001

DepositarioSINGULAR BANK, S.A.

AuditorDeloitte Auditores, S.L.

Webhttps://www.singularam.es

Política de inversión

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.