GESTION BOUTIQUE VII ALLROAD · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VII, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 67,69
Precio de una participación
Patrimonio
€ 435K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
0,00 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,49 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
32
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,67 % · deuda 0,59 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,79 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,46 % el 29/05/2025 y el peor -0,33 % el 30/05/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
El fondo ganó +0,47 % antes de gastos en ene–jun 2025, y los gastos de -0,49 % se llevaron todo el resultado bruto.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,00 %
€ 435K → € 435K
Participaciones
0,00 %
6.419 → 6.419
Valor liquidativo
-0,00 %
€ 67,691 → € 67,690
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 4.65 07/30/25 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 26,70 % | -26,70 pp |
SGLT 0 02/07/25 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 25,49 % | -25,49 pp |
BTPS 3.6 09/29/25 2Y · IT · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 25,38 % | -25,38 pp |
FRTR 0 02/25/25 OAT · FR · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 24,19 % | -24,19 pp |
SGLT 0 06/06/25 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
BKO 3.1 09/18/25 · DE · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2025
€ 494.696 → € 434.531
Partícipes
36 → 32
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes), aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados europeos y norteamericanos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. El fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE VII, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo