ALLIANZ BONOS SELECCIÓN, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 1,09 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,49 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 5 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,19 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 78,81 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Solo tiene 0 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un — en lo que va de 2026, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Gestión activa real y consistencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 2 que sí se miden. Medido contra los 68 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Valor liquidativo
€ 100,90
Precio de una participación
Patrimonio
€ 369K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,09 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
6
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF74,9 %
€ 276K · 6 posiciones
Deuda pública20,1 %
€ 74K · 1 posiciones
Liquidez5,0 %
€ 18K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 89% del resultado bruto de ene–jun 2026.
7 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 75 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K95 | € 74.210 | 20,13 % |
LU1974695790 | € 47.291 | 12,83 % |
IE000DYQE2Q3 | € 46.446 | 12,60 % |
IE0032523478 | € 46.080 | 12,50 % |
LU1190417599 | € 45.948 | 12,47 % |
IE00BFZPF439 | € 45.570 | 12,36 % |
LU1650491282 | € 44.704 | 12,13 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá entre el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. El fondo estará expuesto un 100%, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo tener como máximo el 30% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o sin rating. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo