ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 1,02 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,83 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,13 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 94,33 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 77,57 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 10 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 12,86 % en lo que va de 2026, mejor que el 88 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 27,13
Precio de una participación
Patrimonio
€ 20,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12,86 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,02 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
182
Inversores en el fondo
Volatilidad
17,37 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 16,14 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 8,12 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4,04 % el 08/04/2026 y el peor -2,10 % el 04/05/2026, frente a -1,64 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable72,7 %
€ 14,3M · 34 posiciones
Deuda pública27,1 %
€ 5,3M · 2 posiciones
Liquidez0,1 %
€ 27K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 17,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 2,2M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +12,86 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+17,31 %
€ 17,0M → € 20,0M
Participaciones
+3,95 %
708.038 → 735.981
Valor liquidativo
+12,86 %
€ 24,04 → € 27,13
36 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012J15 | € 5.317.639 | 26,63 % |
ES0113900J37 | € 2.014.306 | 10,09 % |
ES0144580Y14 | € 1.836.242 | 9,20 % |
ES0113211835 | € 1.544.306 | 7,73 % |
ES0148396007 | € 1.237.058 | 6,19 % |
ES0140609019 | € 897.764 | 4,50 % |
ES0173516115 | € 807.217 | 4,04 % |
NL0015001FS8 | € 557.574 | 2,79 % |
ES0167050915 | € 483.269 | 2,42 % |
ES0105027009 | € 404.880 | 2,03 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 0 01/31/27 · ES · Govt | Más peso | 26,63 %antes 0,00 % | +26,63 pp |
SPGB 3.15 04/30/35 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 23,16 % | -23,16 pp |
BSD2 · ES · Equity | Menos peso | 10,09 %antes 11,34 % | -1,25 pp |
ITX · ES · Equity | Menos peso | 6,19 %antes 7,43 % | -1,24 pp |
TRE · ES · Equity | Más peso | 0,77 %antes 0,00 % | +0,77 pp |
REP · ES · Equity | Más peso | 4,04 %antes 3,43 % | +0,61 pp |
AMS · ES · Equity | Menos peso | 1,36 %antes 1,97 % | -0,61 pp |
BOY · ES · Equity | Menos peso | 7,73 %antes 8,32 % | -0,59 pp |
ACS · ES · Equity | Más peso | 2,42 %antes 1,86 % | +0,56 pp |
SAB · ES · Equity | Menos peso | 1,04 %antes 1,32 % | -0,28 pp |
CLNX · ES · Equity | Menos peso | 1,10 %antes 1,36 % | -0,26 pp |
TUB · ES · Equity | Menos peso | 1,43 %antes 1,67 % | -0,24 pp |
VID · ES · Equity | Menos peso | 0,91 %antes 1,15 % | -0,24 pp |
IBE · ES · Equity | Más peso | 9,20 %antes 9,00 % | +0,20 pp |
FER · NL · Equity | Menos peso | 2,79 %antes 2,99 % | -0,20 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 10.631.859 → € 19.969.880
Partícipes
126 → 182
En 30/06/2026 el fondo captó un 4,36 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media (BBB-). La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total. Para el seguimiento del índice se usará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (derivados y ETF), lo que podrá implicar para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, el riesgo de contraparte en los derivados utilizados estará mitigado (total/parcialmente) por existir una cámara de compensación. El seguimiento del índice implicará una correlación mínima del 75% y una desviación máxima del 15% anual con respecto a la evolución del índice de referencia. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo