ALGENID INVERSIONES, SICAV, S.A
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 1,43
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3,16 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,54 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
103
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF59,3 %
€ 4,0M · 14 posiciones
Deuda pública33,1 %
€ 2,2M · 1 posiciones
Renta variable3,2 %
€ 212K · 5 posiciones
Renta fija privada2,3 %
€ 157K · 2 posiciones
Liquidez2,1 %
€ 144K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 32% del resultado bruto de ene–jun 2025.
22 posiciones declaradas a 30/06/2025.
El 60 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K61 | € 2.220.000 | 33,42 % |
ES0141580003 | € 731.078 | 11,01 % |
ES0162296000 | € 561.347 | 8,45 % |
ES0162295002 | € 345.115 | 5,20 % |
ES0138922069 | € 338.435 | 5,10 % |
ES0116419005 | € 327.389 | 4,93 % |
LU0992624949 | € 315.255 | 4,75 % |
ES0173324007 | € 274.664 | 4,13 % |
LU0351545230 | € 233.975 | 3,52 % |
LU0992631217 | € 225.734 | 3,40 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 60 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 0.8 07/30/27 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 35,69 % | -35,69 pp |
SPGB 2.55 10/31/32 · ES · Govt | Nueva | 33,42 %antes 0,00 % | +33,42 pp |
CIXPF · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,38 % | -2,38 pp |
SX7EEXN · DE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,32 % | -2,32 pp |
BSD2 · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,87 % | -1,87 pp |
TEF · ES · Equity | Más peso | 1,68 %antes 1,53 % | +0,15 pp |
PRITESC · ES · Equity | Menos peso | 11,01 %antes 11,13 % | -0,12 pp |
AND2028 · ES · Equity | Menos peso | 8,45 %antes 8,55 % | -0,10 pp |
ZZ | Menos peso | 0,07 %antes 0,17 % | -0,10 pp |
REFAREU · ES · Equity | Más peso | 4,13 %antes 4,04 % | +0,09 pp |
SIHFGLB · LU · Equity | Menos peso | 2,14 %antes 2,23 % | -0,09 pp |
AND2026 · ES · Equity | Menos peso | 4,93 %antes 5,01 % | -0,08 pp |
NARBIEU · LU · Equity | Menos peso | 3,52 %antes 3,60 % | -0,08 pp |
CARPFEA · LU · Equity | Más peso | 2,67 %antes 2,59 % | +0,08 pp |
AND2027 · ES · Equity | Menos peso | 5,20 %antes 5,27 % | -0,07 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo